Smartfit Escola de Ginástica e Dança Valutazione
SMFT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMFT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMFT3 ( R$23.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$16.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMFT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFT3?
Metrica chiave: Poiché SMFT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMFT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | R$463.74m |
| Cap. di mercato | R$14.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMFT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.7x | n/a | R$308.6m |
COGN3 Cogna Educação | 5.2x | -15.40% | R$5.1b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.6x | 28.26% | R$4.3b |
4680 Round One | 22.4x | 13.28% | JP¥358.4b |
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 30.8x | 26.43% | R$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMFT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMFT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMFT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$23.91 | R$29.21 +22.16% | 5.57% | R$32.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$24.01 | R$28.33 +18.01% | 7.94% | R$31.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$24.45 | R$28.17 +15.20% | 8.55% | R$31.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$20.59 | R$27.67 +34.37% | 9.82% | R$31.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$17.84 | R$27.58 +54.62% | 9.53% | R$31.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$19.48 | R$28.18 +44.64% | 9.70% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$16.96 | R$29.50 +73.91% | 8.86% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$18.22 | R$30.01 +64.70% | 7.17% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.06 | R$29.96 +42.25% | 7.35% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.39 | R$30.33 +41.81% | 6.77% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.05 | R$30.17 +36.81% | 5.71% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.67 | R$29.92 +44.73% | 5.54% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.80 | R$29.82 +36.78% | 5.32% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$22.50 | R$29.90 +32.89% | 4.84% | R$32.00 | R$28.00 | R$24.01 | 10 |
| May ’25 | R$24.19 | R$30.25 +25.06% | 6.60% | R$35.02 | R$28.00 | R$24.45 | 10 |
| Apr ’25 | R$25.82 | R$29.72 +15.11% | 4.56% | R$32.00 | R$28.00 | R$20.59 | 9 |
| Mar ’25 | R$25.30 | R$29.72 +17.48% | 4.56% | R$32.00 | R$28.00 | R$17.84 | 9 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$28.28 +14.62% | 8.63% | R$31.00 | R$22.00 | R$19.48 | 9 |
| Jan ’25 | R$26.03 | R$27.94 +7.35% | 8.02% | R$30.00 | R$22.00 | R$16.96 | 9 |
| Dec ’24 | R$24.36 | R$27.83 +14.26% | 8.12% | R$30.00 | R$22.00 | R$18.22 | 9 |
| Nov ’24 | R$19.76 | R$27.56 +39.49% | 8.19% | R$30.00 | R$22.00 | R$21.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$21.50 | R$27.28 +26.87% | 12.73% | R$30.00 | R$20.00 | R$21.39 | 9 |
| Sep ’24 | R$21.88 | R$26.14 +19.48% | 14.52% | R$30.00 | R$20.00 | R$22.05 | 7 |
| Aug ’24 | R$23.10 | R$23.83 +3.17% | 15.01% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.67 | 6 |
| Jul ’24 | R$21.50 | R$22.83 +6.20% | 10.25% | R$26.00 | R$20.00 | R$21.80 | 6 |
| Jun ’24 | R$19.57 | R$21.67 +10.71% | 10.20% | R$25.00 | R$19.00 | R$22.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |