Smartfit Escola de Ginástica e Dança Valutazione
SMFT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMFT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMFT3 ( R$19.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMFT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFT3?
Metrica chiave: Poiché SMFT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMFT3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | R$905.46m |
| Cap. di mercato | R$11.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMFT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.6x | ||
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.3x | n/a | R$324.5m |
BFIT Basic-Fit | 189.1x | 78.4% | €1.4b |
4680 Round One | 16.9x | 10.3% | JP¥279.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.1x | 36.8% | R$2.9b |
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 12.8x | 15.4% | R$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMFT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMFT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMFT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$19.83 | R$30.01 +51.3% | 7.2% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.06 | R$29.96 +42.3% | 7.4% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.39 | R$30.33 +41.8% | 6.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.05 | R$30.17 +36.8% | 5.7% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.67 | R$29.92 +44.7% | 5.5% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.80 | R$29.82 +36.8% | 5.3% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$22.50 | R$29.90 +32.9% | 4.8% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$24.19 | R$30.25 +25.1% | 6.6% | R$35.02 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$25.82 | R$29.72 +15.1% | 4.6% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$25.30 | R$29.72 +17.5% | 4.6% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$28.28 +14.6% | 8.6% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$26.03 | R$27.94 +7.4% | 8.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$24.36 | R$27.83 +14.3% | 8.1% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$19.76 | R$27.56 +39.5% | 8.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$21.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$21.50 | R$27.28 +26.9% | 12.7% | R$30.00 | R$20.00 | R$21.39 | 9 |
| Sep ’24 | R$21.88 | R$26.14 +19.5% | 14.5% | R$30.00 | R$20.00 | R$22.05 | 7 |
| Aug ’24 | R$23.10 | R$23.83 +3.2% | 15.0% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.67 | 6 |
| Jul ’24 | R$21.50 | R$22.83 +6.2% | 10.2% | R$26.00 | R$20.00 | R$21.80 | 6 |
| Jun ’24 | R$19.57 | R$21.67 +10.7% | 10.2% | R$25.00 | R$19.00 | R$22.50 | 6 |
| May ’24 | R$15.25 | R$21.00 +37.7% | 12.3% | R$25.00 | R$18.00 | R$24.19 | 6 |
| Apr ’24 | R$13.34 | R$21.00 +57.4% | 12.3% | R$25.00 | R$18.00 | R$25.82 | 6 |
| Mar ’24 | R$14.88 | R$20.50 +37.8% | 14.6% | R$25.00 | R$17.00 | R$25.30 | 6 |
| Feb ’24 | R$16.60 | R$21.00 +26.5% | 17.6% | R$27.00 | R$17.00 | R$24.67 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.59 | R$21.33 +57.0% | 16.8% | R$27.00 | R$17.00 | R$26.03 | 6 |
| Dec ’23 | R$15.32 | R$23.50 +53.4% | 17.8% | R$30.00 | R$18.00 | R$24.36 | 6 |
| Nov ’23 | R$17.80 | R$23.50 +32.0% | 17.8% | R$30.00 | R$18.00 | R$19.76 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.