Kangwon Land Valutazione
A035250 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A035250 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A035250 ( ₩15970 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩13257.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A035250 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A035250?
Metrica chiave: Poiché A035250 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A035250 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | ₩455.40b |
| Cap. di mercato | ₩3.23t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A035250 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
A192080 DoubleUGames | 6x | 6.9% | ₩974.4b |
A034230 Paradise | 20.8x | 23.2% | ₩856.7b |
A114090 Grand Korea Leisure | 24.7x | 36.5% | ₩722.5b |
A950190 Ghost Studio | 6.3x | n/a | ₩108.1b |
A035250 Kangwon Land | 7x | -14.7% | ₩3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A035250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A035250's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A035250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore KR Hospitality ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A035250's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A035250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,970.00 | ₩19,737.50 +23.6% | 10.1% | ₩22,000.00 | ₩15,900.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩15,970.00 | ₩20,496.15 +28.3% | 16.2% | ₩30,000.00 | ₩16,100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩18,000.00 | ₩20,496.15 +13.9% | 16.2% | ₩30,000.00 | ₩16,100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩17,640.00 | ₩20,496.15 +16.2% | 16.2% | ₩30,000.00 | ₩16,100.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩16,970.00 | ₩19,304.17 +13.8% | 23.2% | ₩30,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩15,990.00 | ₩17,923.08 +12.1% | 20.1% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩14,530.00 | ₩17,923.08 +23.4% | 20.1% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩14,030.00 | ₩19,025.00 +35.6% | 17.3% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩14,910.00 | ₩19,233.33 +29.0% | 17.3% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩15,350.00 | ₩19,375.00 +26.2% | 19.0% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩16,520.00 | ₩19,409.09 +17.5% | 20.2% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩17,380.00 | ₩19,409.09 +11.7% | 20.2% | ₩25,000.00 | ₩11,700.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩15,530.00 | ₩18,816.67 +21.2% | 19.5% | ₩23,000.00 | ₩11,700.00 | ₩16,780.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩16,000.00 | ₩18,775.00 +17.3% | 20.0% | ₩23,000.00 | ₩11,200.00 | ₩15,970.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩15,480.00 | ₩18,775.00 +21.3% | 20.0% | ₩23,000.00 | ₩11,200.00 | ₩18,000.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩14,750.00 | ₩21,470.00 +45.6% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩17,640.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩15,100.00 | ₩21,470.00 +42.2% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩16,970.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩15,580.00 | ₩22,063.64 +41.6% | 22.4% | ₩28,000.00 | ₩11,200.00 | ₩15,990.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩15,910.00 | ₩24,472.73 +53.8% | 20.9% | ₩30,000.00 | ₩11,200.00 | ₩14,530.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩17,380.00 | ₩27,518.18 +58.3% | 9.0% | ₩32,100.00 | ₩23,000.00 | ₩14,030.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩18,120.00 | ₩27,518.18 +51.9% | 9.0% | ₩32,100.00 | ₩23,000.00 | ₩14,910.00 | 11 |
| May ’24 | ₩18,900.00 | ₩28,600.00 +51.3% | 9.5% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | ₩15,350.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩19,900.00 | ₩29,716.67 +49.3% | 10.4% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | ₩16,520.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩20,200.00 | ₩31,276.92 +54.8% | 7.7% | ₩36,000.00 | ₩28,000.00 | ₩17,380.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩23,150.00 | ₩33,276.92 +43.7% | 3.8% | ₩36,000.00 | ₩31,000.00 | ₩15,530.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kangwon Land, Inc. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seyon Park | Barclays |
| Susie Lee | BofA Global Research |
| Hyeryeong Kim | CGS International |