Grand Korea Leisure Valutazione
A114090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A114090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A114090 ( ₩11330 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩25663.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A114090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A114090?
Metrica chiave: Poiché A114090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A114090 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | ₩29.28b |
| Cap. di mercato | ₩682.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A114090 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
A034230 Paradise | 20.3x | 23.3% | ₩829.1b |
A192080 DoubleUGames | 6.4x | 9.7% | ₩1.1t |
A035250 Kangwon Land | 7.8x | -12.3% | ₩3.3t |
A950190 Ghost Studio | 6.7x | n/a | ₩116.0b |
A114090 Grand Korea Leisure | 23.9x | 36.5% | ₩700.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A114090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A114090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A114090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore KR Hospitality ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A114090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A114090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩11,330.00 | ₩13,411.54 +18.4% | 15.1% | ₩18,000.00 | ₩10,150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩11,720.00 | ₩13,411.54 +14.4% | 15.1% | ₩18,000.00 | ₩10,150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩11,400.00 | ₩14,563.64 +27.8% | 16.5% | ₩18,000.00 | ₩10,800.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩12,460.00 | ₩15,520.00 +24.6% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩10,800.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩11,180.00 | ₩15,520.00 +38.8% | 14.8% | ₩18,000.00 | ₩10,800.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩12,050.00 | ₩16,354.55 +35.7% | 12.6% | ₩19,000.00 | ₩11,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩12,670.00 | ₩16,541.67 +30.6% | 11.5% | ₩19,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩13,480.00 | ₩16,541.67 +22.7% | 11.5% | ₩19,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩14,240.00 | ₩17,291.67 +21.4% | 14.0% | ₩22,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩13,630.00 | ₩17,750.00 +30.2% | 16.4% | ₩22,000.00 | ₩11,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩12,530.00 | ₩17,750.00 +41.7% | 16.4% | ₩22,000.00 | ₩11,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩12,760.00 | ₩18,562.50 +45.5% | 15.5% | ₩22,000.00 | ₩12,500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩13,490.00 | ₩19,345.83 +43.4% | 14.3% | ₩23,000.00 | ₩14,450.00 | ₩11,040.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩13,180.00 | ₩19,345.83 +46.8% | 14.3% | ₩23,000.00 | ₩14,450.00 | ₩11,720.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩15,490.00 | ₩21,100.00 +36.2% | 15.0% | ₩27,000.00 | ₩14,400.00 | ₩11,400.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩16,260.00 | ₩21,175.00 +30.2% | 17.1% | ₩27,000.00 | ₩13,900.00 | ₩12,460.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩16,270.00 | ₩22,236.36 +36.7% | 18.5% | ₩29,000.00 | ₩13,900.00 | ₩11,180.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩13,920.00 | ₩23,554.55 +69.2% | 13.9% | ₩29,000.00 | ₩17,500.00 | ₩12,050.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩16,340.00 | ₩23,416.67 +43.3% | 14.7% | ₩29,000.00 | ₩16,000.00 | ₩12,670.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₩19,330.00 | ₩23,416.67 +21.1% | 14.7% | ₩29,000.00 | ₩16,000.00 | ₩13,480.00 | 12 |
| May ’24 | ₩18,320.00 | ₩22,916.67 +25.1% | 16.2% | ₩29,000.00 | ₩16,000.00 | ₩14,240.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩20,050.00 | ₩22,166.67 +10.6% | 16.7% | ₩29,000.00 | ₩16,000.00 | ₩13,630.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩20,600.00 | ₩21,846.15 +6.0% | 16.8% | ₩29,000.00 | ₩16,000.00 | ₩12,530.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩20,300.00 | ₩18,909.09 -6.9% | 12.8% | ₩25,000.00 | ₩16,000.00 | ₩12,760.00 | 11 |
| Jan ’24 | ₩18,900.00 | ₩17,872.73 -5.4% | 10.8% | ₩21,000.00 | ₩14,500.00 | ₩13,490.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand Korea Leisure Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seyon Park | Barclays |
| Eric Shin | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Susie Lee | BofA Global Research |