Walmart Valutazione
WALM34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WALM34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WALM34 ( R$34.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$20.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WALM34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WALM34?
Metrica chiave: Poiché WALM34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WALM34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | US$19.68b |
| Cap. di mercato | US$743.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WALM34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 11.7x | 15.9% | R$15.4b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 14x | 32.3% | R$9.2b |
COST Costco Wholesale | 58.5x | 8.2% | US$430.6b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.1x | 24.1% | R$42.1b |
WALM34 Walmart | 37.8x | 9.4% | R$743.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WALM34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WALM34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WALM34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WALM34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 43.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WALM34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.