La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Sendas Distribuidora Valutazione
ASAI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASAI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASAI3 ( R$10.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$9.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASAI3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAI3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASAI3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$14.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASAI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 13.9x | 18.6% | R$17.5b |
RADL3 Raia Drogasil | 48x | 24.5% | R$49.9b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 19.9x | 35.9% | R$1.9b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 18.2x | 23.5% | R$1.7b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 21.8x | 27.2% | R$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASAI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASAI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASAI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.71 | R$16.53 +54.3% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$9.91 | R$16.53 +66.8% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$10.00 | R$16.53 +65.3% | 6.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.18 | R$16.88 +38.6% | 5.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.12 | R$17.01 +29.6% | 5.1% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.18 | R$16.84 +18.8% | 8.6% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$14.05 | R$16.63 +18.3% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$13.58 | R$17.00 +25.2% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$13.53 | R$17.04 +25.9% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$13.03 | R$17.04 +30.8% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$11.08 | R$16.92 +52.7% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$12.16 | R$17.76 +46.0% | 8.0% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$11.86 | R$18.09 +52.5% | 11.0% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$13.65 | R$17.59 +28.9% | 11.7% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.91 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.75 | R$17.72 +28.8% | 13.1% | R$23.00 | R$13.50 | R$10.00 | 12 |
| Jun ’24 | R$11.01 | R$18.47 +67.7% | 16.4% | R$25.00 | R$13.50 | R$12.18 | 12 |
| May ’24 | R$12.29 | R$22.62 +84.0% | 11.7% | R$26.00 | R$18.00 | R$13.12 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.54 | R$23.65 +52.2% | 5.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$14.18 | 13 |
| Mar ’24 | R$17.64 | R$24.07 +36.5% | 6.0% | R$27.00 | R$22.00 | R$14.05 | 14 |
| Feb ’24 | R$19.63 | R$24.23 +23.5% | 6.3% | R$27.00 | R$21.00 | R$13.58 | 15 |
| Jan ’24 | R$19.47 | R$23.97 +23.1% | 7.2% | R$28.00 | R$21.00 | R$13.53 | 15 |
| Dec ’23 | R$19.68 | R$23.43 +19.1% | 9.0% | R$28.00 | R$20.00 | R$13.03 | 15 |
| Nov ’23 | R$19.89 | R$23.23 +16.8% | 9.2% | R$27.00 | R$20.00 | R$11.08 | 15 |
| Oct ’23 | R$17.55 | R$22.37 +27.4% | 8.2% | R$25.00 | R$19.00 | R$12.16 | 15 |
| Sep ’23 | R$18.77 | R$21.70 +15.6% | 8.5% | R$25.00 | R$19.00 | R$11.86 | 15 |
| Aug ’23 | R$15.63 | R$21.10 +35.0% | 8.2% | R$25.00 | R$19.00 | R$13.65 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.