Sendas Distribuidora Valutazione
ASAI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASAI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASAI3 ( R$7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASAI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAI3?
Metrica chiave: Poiché ASAI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASAI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | R$769.00m |
| Cap. di mercato | R$10.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASAI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 11.5x | 14.8% | R$15.2b |
CRFB3 Atacadão | 9x | 13.3% | R$15.8b |
RADL3 Raia Drogasil | 28.3x | 16.8% | R$33.9b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 12.6x | 20.1% | R$1.3b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 13.3x | 21.8% | R$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASAI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASAI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASAI3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.58 | R$8.99 +18.6% | 12.4% | R$11.50 | R$7.10 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$6.67 | R$9.06 +35.9% | 13.3% | R$11.50 | R$7.10 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$6.74 | R$9.75 +44.6% | 23.4% | R$16.60 | R$7.10 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$5.63 | R$10.69 +89.8% | 18.5% | R$16.60 | R$8.20 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$6.60 | R$10.98 +66.3% | 16.6% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$7.33 | R$11.40 +55.6% | 18.5% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$13.23 +85.7% | 21.6% | R$18.00 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$9.57 | R$16.05 +67.7% | 11.9% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$9.91 | R$16.53 +66.8% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$10.00 | R$16.53 +65.3% | 6.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.18 | R$16.88 +38.6% | 5.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.12 | R$17.01 +29.6% | 5.1% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.18 | R$16.84 +18.8% | 8.6% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$14.05 | R$16.63 +18.3% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | R$6.67 | 12 |
| Feb ’25 | R$13.58 | R$17.00 +25.2% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | R$6.74 | 13 |
| Jan ’25 | R$13.53 | R$17.04 +25.9% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | R$5.63 | 13 |
| Dec ’24 | R$13.03 | R$17.04 +30.8% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | R$6.60 | 13 |
| Nov ’24 | R$11.08 | R$16.92 +52.7% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | R$7.33 | 12 |
| Oct ’24 | R$12.16 | R$17.76 +46.0% | 8.0% | R$20.00 | R$16.00 | R$7.12 | 12 |
| Sep ’24 | R$11.86 | R$18.09 +52.5% | 11.0% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.57 | 12 |
| Aug ’24 | R$13.65 | R$17.59 +28.9% | 11.7% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.91 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.75 | R$17.72 +28.8% | 13.1% | R$23.00 | R$13.50 | R$10.00 | 12 |
| Jun ’24 | R$11.01 | R$18.47 +67.7% | 16.4% | R$25.00 | R$13.50 | R$12.18 | 12 |
| May ’24 | R$12.29 | R$22.62 +84.0% | 11.7% | R$26.00 | R$18.00 | R$13.12 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.54 | R$23.65 +52.2% | 5.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$14.18 | 13 |
| Mar ’24 | R$17.64 | R$24.07 +36.5% | 6.0% | R$27.00 | R$22.00 | R$14.05 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sendas Distribuidora S.A. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |