Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos

BOVESPA:PNVL3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.5b

Dimed Distribuidora de Medicamentos Valutazione

PNVL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNVL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNVL3 ( R$10.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNVL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNVL3?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PNVL3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA17x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNVL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNVL3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
12.2x24.8%R$2.0b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
11.4xn/aR$360.3m
RADL3 Raia Drogasil
39.6x27.0%R$44.5b
ASAI3 Sendas Distribuidora
15.4x29.6%R$10.4b
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
16.7x24.0%R$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNVL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNVL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNVL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNVL3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNVL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNVL3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$10.19
R$13.44
+31.9%
10.2%R$15.00R$11.00n/a5
Oct ’25R$10.34
R$14.28
+38.1%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Sep ’25R$10.07
R$14.28
+41.8%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Aug ’25R$10.18
R$14.28
+40.3%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Jul ’25R$9.71
R$16.13
+66.1%
25.4%R$23.00R$13.00n/a4
Jun ’25R$10.68
R$17.13
+60.3%
21.5%R$23.00R$13.00n/a4
May ’25R$11.23
R$17.38
+54.7%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Apr ’25R$11.80
R$17.38
+47.2%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Mar ’25R$11.82
R$17.38
+47.0%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Feb ’25R$12.22
R$17.63
+44.2%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Jan ’25R$13.36
R$17.63
+31.9%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Dec ’24R$11.96
R$17.63
+47.4%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Nov ’24R$10.61
R$17.63
+66.1%
18.1%R$23.00R$15.00R$9.894
Oct ’24R$11.70
R$18.15
+55.1%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.344
Sep ’24R$12.52
R$18.15
+45.0%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.074
Aug ’24R$13.09
R$18.15
+38.7%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.184
Jul ’24R$12.80
R$18.15
+41.8%
23.9%R$25.00R$13.00R$9.714
Jun ’24R$11.81
R$18.15
+53.7%
23.9%R$25.00R$13.00R$10.684
May ’24R$10.38
R$18.92
+82.3%
22.0%R$25.00R$13.00R$11.235
Apr ’24R$9.64
R$21.30
+121.0%
28.0%R$31.00R$12.00R$11.806
Mar ’24R$10.05
R$21.16
+110.5%
30.8%R$31.00R$12.00R$11.825
Feb ’24R$10.58
R$21.16
+100.0%
30.8%R$31.00R$12.00R$12.225
Jan ’24R$10.14
R$21.56
+112.6%
27.8%R$31.00R$14.00R$13.365
Dec ’23R$10.25
R$21.56
+110.3%
27.8%R$31.00R$14.00R$11.965
Nov ’23R$12.81
R$21.56
+68.3%
27.8%R$31.00R$14.00R$10.615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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