Dimed Distribuidora de Medicamentos Valutazione
PNVL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNVL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNVL3 ( R$8.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNVL3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNVL3?
Metrica chiave: Poiché PNVL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNVL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | R$97.43m |
| Cap. di mercato | R$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNVL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 53.2x | 50.39% | R$2.2b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.8x | n/a | R$268.7m |
RADL3 Raia Drogasil | 21.8x | 17.45% | R$25.6b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 18.8x | 24.13% | R$15.5b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.3x | 22.57% | R$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNVL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNVL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.69 | R$11.80 +35.79% | 8.30% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$9.18 | R$11.80 +28.54% | 8.30% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | R$8.74 | R$12.30 +40.73% | 13.51% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | R$8.20 | R$12.10 +47.56% | 11.21% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R$8.30 | R$12.64 +52.29% | 12.15% | R$14.20 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | R$8.80 | R$13.44 +52.73% | 10.24% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R$9.46 | R$13.44 +42.07% | 10.24% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$9.89 | R$13.44 +35.89% | 10.24% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$10.34 | R$14.28 +38.10% | 13.85% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$10.07 | R$14.28 +41.81% | 13.85% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.28% | 13.85% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.07% | 25.42% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.35% | 21.49% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.72% | 19.66% | R$23.00 | R$14.00 | R$9.18 | 4 |
| Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.25% | 19.66% | R$23.00 | R$14.00 | R$8.74 | 4 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.00% | 19.66% | R$23.00 | R$14.00 | R$8.20 | 4 |
| Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.23% | 18.10% | R$23.00 | R$15.00 | R$8.30 | 4 |
| Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.92% | 18.10% | R$23.00 | R$15.00 | R$8.80 | 4 |
| Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.37% | 18.10% | R$23.00 | R$15.00 | R$9.46 | 4 |
| Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.12% | 18.10% | R$23.00 | R$15.00 | R$9.89 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.13% | 16.31% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.34 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +44.97% | 16.31% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.07 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.66% | 16.31% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.80% | 23.87% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.68% | 23.87% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
| May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.27% | 22.04% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |