PNVL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNVL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNVL3 ( R$9.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNVL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNVL3?
Metrica chiave: Poiché PNVL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNVL3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNVL3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNVL3 su PE?
Rapporto PE
13.8x
Guadagni
R$103.55m
Cap. di mercato
R$1.45b
PNVL3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
19.3x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNVL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNVL3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNVL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNVL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PNVL3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.8x
Rapporto equo PE
15.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNVL3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R$9.58
R$13.44
+40.3%
10.2%
R$15.00
R$11.00
n/a
5
Nov ’25
R$9.89
R$13.44
+35.9%
10.2%
R$15.00
R$11.00
n/a
5
Oct ’25
R$10.34
R$14.28
+38.1%
13.9%
R$16.00
R$11.00
n/a
5
Sep ’25
R$10.07
R$14.28
+41.8%
13.9%
R$16.00
R$11.00
n/a
5
Aug ’25
R$10.18
R$14.28
+40.3%
13.9%
R$16.00
R$11.00
n/a
5
Jul ’25
R$9.71
R$16.13
+66.1%
25.4%
R$23.00
R$13.00
n/a
4
Jun ’25
R$10.68
R$17.13
+60.3%
21.5%
R$23.00
R$13.00
n/a
4
May ’25
R$11.23
R$17.38
+54.7%
19.7%
R$23.00
R$14.00
n/a
4
Apr ’25
R$11.80
R$17.38
+47.2%
19.7%
R$23.00
R$14.00
n/a
4
Mar ’25
R$11.82
R$17.38
+47.0%
19.7%
R$23.00
R$14.00
n/a
4
Feb ’25
R$12.22
R$17.63
+44.2%
18.1%
R$23.00
R$15.00
n/a
4
Jan ’25
R$13.36
R$17.63
+31.9%
18.1%
R$23.00
R$15.00
n/a
4
Dec ’24
R$11.96
R$17.63
+47.4%
18.1%
R$23.00
R$15.00
n/a
4
Nov ’24
R$10.61
R$17.63
+66.1%
18.1%
R$23.00
R$15.00
R$9.89
4
Oct ’24
R$11.70
R$18.15
+55.1%
16.3%
R$23.00
R$15.00
R$10.34
4
Sep ’24
R$12.52
R$18.15
+45.0%
16.3%
R$23.00
R$15.00
R$10.07
4
Aug ’24
R$13.09
R$18.15
+38.7%
16.3%
R$23.00
R$15.00
R$10.18
4
Jul ’24
R$12.80
R$18.15
+41.8%
23.9%
R$25.00
R$13.00
R$9.71
4
Jun ’24
R$11.81
R$18.15
+53.7%
23.9%
R$25.00
R$13.00
R$10.68
4
May ’24
R$10.38
R$18.92
+82.3%
22.0%
R$25.00
R$13.00
R$11.23
5
Apr ’24
R$9.64
R$21.30
+121.0%
28.0%
R$31.00
R$12.00
R$11.80
6
Mar ’24
R$10.05
R$21.16
+110.5%
30.8%
R$31.00
R$12.00
R$11.82
5
Feb ’24
R$10.58
R$21.16
+100.0%
30.8%
R$31.00
R$12.00
R$12.22
5
Jan ’24
R$10.14
R$21.56
+112.6%
27.8%
R$31.00
R$14.00
R$13.36
5
Dec ’23
R$10.25
R$21.56
+110.3%
27.8%
R$31.00
R$14.00
R$11.96
5
Nov ’23
R$12.81
R$21.56
+68.3%
27.8%
R$31.00
R$14.00
R$10.61
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.