La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Dimed Distribuidora de Medicamentos Valutazione
PNVL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNVL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNVL3 ( R$11.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$10.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNVL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNVL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNVL3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNVL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 20.1x | 35.9% | R$1.9b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 14.1x | n/a | R$380.5m |
RADL3 Raia Drogasil | 46.7x | 24.5% | R$48.5b |
PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao | 42.6x | 31.7% | R$1.6b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 17.6x | 23.5% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNVL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNVL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNVL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNVL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.80 | R$14.28 +32.2% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.3% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.1% | 25.4% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.3% | 21.5% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.7% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.2% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.0% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.2% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.9% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.4% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.1% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.1% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +45.0% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.7% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.8% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.7% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
| May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.3% | 22.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.64 | R$21.30 +121.0% | 28.0% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.80 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.05 | R$21.16 +110.5% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.82 | 5 |
| Feb ’24 | R$10.58 | R$21.16 +100.0% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$21.56 +112.6% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$13.36 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.25 | R$21.56 +110.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.96 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.81 | R$21.56 +68.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$10.61 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.76 | R$21.56 +83.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.70 | 5 |
| Sep ’23 | R$12.36 | R$21.45 +73.5% | 35.6% | R$34.00 | R$14.00 | R$12.52 | 4 |
| Aug ’23 | R$11.50 | R$20.60 +79.1% | 38.1% | R$34.00 | R$14.00 | R$13.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.