Empreendimentos Pague Menos Valutazione
PGMN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGMN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGMN3 ( R$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$11.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGMN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGMN3?
Metrica chiave: Poiché PGMN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGMN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | R$160.46m |
| Cap. di mercato | R$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGMN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.6x | n/a | R$354.2m |
RADL3 Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | R$44.1b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.8x | 32.3% | R$10.7b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 12.9x | 27.4% | R$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGMN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGMN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGMN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGMN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGMN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.60 | R$3.85 +6.9% | 10.0% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$2.83 | R$3.94 +39.3% | 8.4% | R$4.50 | R$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$2.67 | R$3.81 +42.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.08 | R$3.81 +23.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$2.53 | R$3.81 +50.5% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$2.55 | R$3.79 +48.6% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$2.29 | R$3.79 +65.5% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$2.53 | R$3.89 +53.8% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$2.67 | R$3.89 +45.7% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$3.90 +28.3% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.11 | R$4.57 +46.8% | 14.2% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$3.96 | R$4.79 +20.8% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$3.37 | R$4.79 +42.0% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$3.10 | R$4.77 +53.8% | 11.9% | R$5.80 | R$4.00 | R$2.83 | 6 |
| Oct ’24 | R$2.92 | R$5.37 +83.8% | 11.5% | R$6.40 | R$4.50 | R$2.67 | 6 |
| Sep ’24 | R$3.87 | R$5.37 +38.9% | 13.7% | R$6.50 | R$4.50 | R$3.08 | 7 |
| Aug ’24 | R$4.26 | R$5.39 +26.4% | 13.5% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.05 | R$5.24 +29.5% | 15.0% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.55 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.51 | R$7.11 +102.6% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.29 | 7 |
| May ’24 | R$2.94 | R$7.11 +141.8% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Apr ’24 | R$3.10 | R$8.70 +180.5% | 31.5% | R$12.87 | R$5.00 | R$2.67 | 6 |
| Mar ’24 | R$3.44 | R$9.38 +172.7% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.04 | 7 |
| Feb ’24 | R$4.19 | R$9.38 +123.9% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.11 | 7 |
| Jan ’24 | R$4.38 | R$9.47 +116.2% | 21.3% | R$13.00 | R$6.50 | R$3.96 | 7 |
| Dec ’23 | R$4.33 | R$9.83 +127.0% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | R$6.23 | R$9.83 +57.8% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.