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Grupo Mateus Valutazione
GMAT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMAT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMAT3 (R$7.91) is trading below our estimate of fair value (R$14.01)
Significativamente al di sotto del valore equo: GMAT3 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAT3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMAT3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$17.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMAT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
ASAI3 Sendas Distribuidora | 21.8x | 27.2% | R$14.5b |
RADL3 Raia Drogasil | 48x | 24.5% | R$49.9b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 19.9x | 35.9% | R$1.9b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 18.2x | 23.5% | R$1.7b |
GMAT3 Grupo Mateus | 13.9x | 18.6% | R$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (27x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMAT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the South American Consumer Retailing industry average (18.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMAT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.91 | R$9.59 +21.2% | 6.9% | R$10.10 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$6.80 | R$9.61 +41.3% | 5.4% | R$10.10 | R$8.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.84 | R$9.39 +37.3% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$7.78 | R$9.39 +20.7% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$7.42 | R$9.22 +24.3% | 9.6% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$8.47 | R$9.06 +6.9% | 13.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$7.95 | R$8.91 +12.0% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.81 | R$9.00 +32.1% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.18 | R$9.00 +25.3% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$6.50 | R$9.00 +38.4% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$5.95 | R$9.28 +55.9% | 12.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$6.84 | R$9.08 +32.8% | 18.4% | R$11.50 | R$6.04 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$6.99 | R$8.54 +22.2% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$7.81 | R$8.54 +9.4% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.80 | 8 |
| Jul ’24 | R$7.92 | R$8.70 +9.9% | 16.7% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.84 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.50 | R$8.59 +14.6% | 17.9% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.78 | 9 |
| May ’24 | R$5.51 | R$8.63 +56.7% | 18.5% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.42 | 10 |
| Apr ’24 | R$5.72 | R$8.44 +47.6% | 19.4% | R$11.00 | R$6.04 | R$8.47 | 11 |
| Mar ’24 | R$5.47 | R$8.27 +51.1% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.95 | 10 |
| Feb ’24 | R$6.64 | R$8.27 +24.5% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$6.81 | 10 |
| Jan ’24 | R$6.32 | R$8.27 +30.8% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.18 | 10 |
| Dec ’23 | R$6.00 | R$8.36 +39.3% | 20.5% | R$11.00 | R$5.50 | R$6.50 | 10 |
| Nov ’23 | R$7.39 | R$8.77 +18.7% | 18.3% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.95 | 9 |
| Oct ’23 | R$6.60 | R$7.96 +20.6% | 24.8% | R$11.00 | R$5.00 | R$6.84 | 11 |
| Sep ’23 | R$6.51 | R$7.96 +22.2% | 29.5% | R$13.00 | R$5.00 | R$6.99 | 10 |
| Aug ’23 | R$4.42 | R$8.09 +82.9% | 33.0% | R$13.00 | R$5.00 | R$7.81 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.