Raia Drogasil Valutazione
RADL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RADL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RADL3 ( R$22.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RADL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADL3?
Metrica chiave: Poiché RADL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RADL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | R$1.11b |
| Cap. di mercato | R$40.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RADL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 10.7x | 19.1% | R$1.8b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 12.6x | 22.7% | R$1.3b |
GMAT3 Grupo Mateus | 11.2x | 16.3% | R$15.2b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 8.1x | n/a | R$276.3m |
RADL3 Raia Drogasil | 34.5x | 20.4% | R$40.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RADL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RADL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$22.32 | R$30.07 +34.7% | 9.5% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$24.04 | R$30.41 +26.5% | 9.9% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$24.30 | R$30.71 +26.4% | 10.3% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$26.30 | R$30.61 +16.4% | 10.9% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$27.56 | R$30.33 +10.1% | 10.0% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$27.67 | R$29.80 +7.7% | 9.9% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$25.60 | R$30.36 +18.6% | 9.7% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$25.07 | R$30.50 +21.7% | 10.1% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.58 | R$30.79 +20.4% | 10.7% | R$36.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$26.80 | R$31.00 +15.7% | 8.4% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$30.78 +15.4% | 8.1% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.12 | R$31.35 +24.8% | 6.8% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$29.40 | R$31.32 +6.5% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$28.05 | R$31.32 +11.6% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | R$24.04 | 13 |
| Nov ’24 | R$24.83 | R$31.70 +27.7% | 7.2% | R$36.00 | R$28.00 | R$24.30 | 13 |
| Oct ’24 | R$27.62 | R$31.51 +14.1% | 8.7% | R$38.00 | R$27.50 | R$26.30 | 13 |
| Sep ’24 | R$27.54 | R$30.40 +10.4% | 11.0% | R$38.00 | R$25.00 | R$27.56 | 14 |
| Aug ’24 | R$28.88 | R$29.92 +3.6% | 10.2% | R$35.58 | R$25.00 | R$27.67 | 14 |
| Jul ’24 | R$29.60 | R$28.12 -5.0% | 11.1% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.60 | 15 |
| Jun ’24 | R$28.62 | R$28.06 -2.0% | 11.4% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.07 | 15 |
| May ’24 | R$25.27 | R$26.89 +6.4% | 9.7% | R$33.65 | R$23.08 | R$25.58 | 16 |
| Apr ’24 | R$23.51 | R$26.56 +13.0% | 11.2% | R$34.62 | R$22.12 | R$26.80 | 16 |
| Mar ’24 | R$21.63 | R$26.08 +20.6% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$26.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$23.63 | R$26.08 +10.4% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$25.12 | 16 |
| Jan ’24 | R$22.81 | R$26.26 +15.1% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$29.40 | 16 |
| Dec ’23 | R$21.97 | R$26.18 +19.2% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$28.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raia Drogasil S.A. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Georgia Jorge | BB Banco de Investimento S.A. |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |