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Raia Drogasil Valutazione
RADL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RADL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RADL3 ( R$29.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$19.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RADL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RADL3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$48.54b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RADL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.2x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 19.6x | 35.9% | R$2.0b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 17.2x | 23.5% | R$1.6b |
GMAT3 Grupo Mateus | 13.8x | 18.0% | R$17.4b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 14x | n/a | R$383.1m |
RADL3 Raia Drogasil | 46.1x | 24.5% | R$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RADL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RADL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 46.1x |
Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$27.90 | R$30.33 +8.7% | 10.0% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | R$27.67 | R$29.80 +7.7% | 9.9% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | R$25.60 | R$30.36 +18.6% | 9.7% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | R$25.07 | R$30.50 +21.7% | 10.1% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
May ’25 | R$25.58 | R$30.79 +20.4% | 10.7% | R$36.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | R$26.80 | R$31.00 +15.7% | 8.4% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | R$26.67 | R$30.78 +15.4% | 8.1% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$25.12 | R$31.35 +24.8% | 6.8% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | R$29.40 | R$31.32 +6.5% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$28.05 | R$31.32 +11.6% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$24.83 | R$31.70 +27.7% | 7.2% | R$36.00 | R$28.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | R$27.62 | R$31.51 +14.1% | 8.7% | R$38.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | R$27.54 | R$30.40 +10.4% | 11.0% | R$38.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | R$28.88 | R$29.92 +3.6% | 10.2% | R$35.58 | R$25.00 | R$27.67 | 14 |
Jul ’24 | R$29.60 | R$28.12 -5.0% | 11.1% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.60 | 15 |
Jun ’24 | R$28.62 | R$28.06 -2.0% | 11.4% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.07 | 15 |
May ’24 | R$25.27 | R$26.89 +6.4% | 9.7% | R$33.65 | R$23.08 | R$25.58 | 16 |
Apr ’24 | R$23.51 | R$26.56 +13.0% | 11.2% | R$34.62 | R$22.12 | R$26.80 | 16 |
Mar ’24 | R$21.63 | R$26.08 +20.6% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$26.67 | 16 |
Feb ’24 | R$23.63 | R$26.08 +10.4% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$25.12 | 16 |
Jan ’24 | R$22.81 | R$26.26 +15.1% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$29.40 | 16 |
Dec ’23 | R$21.97 | R$26.18 +19.2% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$28.05 | 17 |
Nov ’23 | R$25.10 | R$25.78 +2.7% | 10.5% | R$30.77 | R$22.12 | R$24.83 | 17 |
Oct ’23 | R$21.86 | R$25.50 +16.7% | 11.4% | R$30.77 | R$21.15 | R$27.62 | 17 |
Sep ’23 | R$21.39 | R$25.56 +19.5% | 12.6% | R$30.77 | R$21.15 | R$27.54 | 15 |
Aug ’23 | R$20.96 | R$24.85 +18.5% | 12.1% | R$29.81 | R$21.15 | R$28.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.