Sprouts Farmers Market Valutazione
S2FM34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S2FM34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S2FM34 ( R$299.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$220.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S2FM34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2FM34?
Metrica chiave: Poiché S2FM34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S2FM34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | US$351.05m |
| Cap. di mercato | US$15.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S2FM34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
RADL3 Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | R$44.1b |
GMAT3 Grupo Mateus | 12x | 15.9% | R$16.2b |
MRU Metro | 22.1x | 3.7% | CA$20.3b |
COL Coles Group | 21.9x | 5.8% | AU$24.8b |
S2FM34 Sprouts Farmers Market | 43.3x | 11.7% | R$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2FM34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S2FM34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S2FM34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S2FM34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S2FM34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.