Atacadão Valutazione
CRFB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRFB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRFB3 ( R$8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$14.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRFB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRFB3?
Metrica chiave: Poiché CRFB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRFB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | R$1.75b |
| Cap. di mercato | R$18.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRFB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 13.1x | 14.6% | R$17.3b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 16.1x | 22.7% | R$12.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 28.4x | 16.6% | R$34.0b |
PSMT PriceSmart | 21.6x | 10.2% | US$3.0b |
CRFB3 Atacadão | 10.3x | 15.4% | R$18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRFB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRFB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRFB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Retailing ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRFB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRFB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.55 | R$8.78 +2.7% | 16.9% | R$11.50 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$7.35 | R$8.43 +14.6% | 19.4% | R$11.50 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$7.25 | R$8.53 +17.7% | 19.1% | R$11.50 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$6.19 | R$9.09 +46.9% | 21.6% | R$13.00 | R$6.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$5.43 | R$10.41 +91.8% | 13.6% | R$13.00 | R$8.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$6.40 | R$11.06 +72.9% | 17.0% | R$16.00 | R$8.70 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$7.54 | R$11.19 +48.4% | 15.4% | R$16.00 | R$8.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$9.25 | R$12.59 +36.1% | 16.9% | R$17.00 | R$9.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$8.97 | R$13.81 +53.9% | 11.7% | R$17.00 | R$11.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$9.34 | R$13.99 +49.7% | 11.9% | R$17.00 | R$11.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$9.03 | R$14.14 +56.6% | 12.1% | R$17.00 | R$10.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$9.92 | R$14.22 +43.3% | 12.5% | R$17.00 | R$10.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$11.17 | R$14.37 +28.6% | 13.0% | R$17.00 | R$10.30 | R$8.55 | 13 |
| Apr ’25 | R$13.43 | R$14.15 +5.3% | 14.6% | R$16.60 | R$10.30 | R$7.35 | 13 |
| Mar ’25 | R$11.68 | R$14.10 +20.7% | 14.3% | R$16.50 | R$10.30 | R$7.25 | 13 |
| Feb ’25 | R$10.76 | R$14.16 +31.6% | 16.0% | R$19.00 | R$10.30 | R$6.19 | 14 |
| Jan ’25 | R$12.45 | R$13.76 +10.5% | 18.1% | R$19.00 | R$10.30 | R$5.43 | 14 |
| Dec ’24 | R$11.47 | R$13.65 +19.0% | 19.3% | R$19.00 | R$9.50 | R$6.40 | 14 |
| Nov ’24 | R$9.67 | R$13.32 +37.7% | 20.8% | R$19.00 | R$9.50 | R$7.54 | 13 |
| Oct ’24 | R$8.90 | R$14.35 +61.3% | 16.2% | R$19.00 | R$11.40 | R$9.25 | 13 |
| Sep ’24 | R$10.55 | R$14.93 +41.5% | 18.6% | R$20.00 | R$11.40 | R$8.97 | 13 |
| Aug ’24 | R$13.64 | R$14.93 +9.5% | 18.6% | R$20.00 | R$11.40 | R$9.34 | 13 |
| Jul ’24 | R$11.20 | R$15.62 +39.5% | 22.2% | R$21.00 | R$9.50 | R$9.03 | 13 |
| Jun ’24 | R$9.71 | R$15.89 +63.7% | 22.1% | R$21.00 | R$10.00 | R$9.92 | 13 |
| May ’24 | R$10.75 | R$17.96 +67.1% | 20.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.17 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atacadão S.A. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Gwynn | BNP Paribas Exane |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |