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Grupo de Moda Soma Valutazione
SOMA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOMA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOMA3 (R$5.94) is trading above our estimate of fair value (R$4.46)
Significativamente al di sotto del valore equo: SOMA3 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOMA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOMA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOMA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 2.7x | 14.4% | R$6.3b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.3% | R$3.9b |
VSTE3 Veste Estilo | 1.3x | 7.0% | R$1.4b |
CAMB3 Cambuci | 1.2x | n/a | R$526.8m |
SOMA3 Grupo de Moda Soma | 0.9x | 10.4% | R$4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOMA3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (1.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOMA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOMA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the South American Luxury industry average (0.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOMA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOMA3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.94 | R$9.18 +54.6% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$6.02 | R$9.57 +59.0% | 14.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$5.90 | R$9.57 +62.2% | 14.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$6.07 | R$9.66 +59.2% | 14.7% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$7.43 | R$9.91 +33.3% | 13.2% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$7.10 | R$9.80 +38.0% | 13.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$7.79 | R$10.02 +28.6% | 14.5% | R$12.00 | R$7.75 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.45 | R$9.86 +32.4% | 17.6% | R$12.00 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$6.41 | R$10.87 +69.6% | 24.2% | R$16.00 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$5.41 | R$11.40 +110.7% | 23.3% | R$16.00 | R$6.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$6.65 | R$13.53 +103.4% | 14.2% | R$16.00 | R$10.81 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$7.70 | R$13.79 +79.1% | 13.9% | R$16.00 | R$10.81 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$11.44 | R$14.37 +25.6% | 14.6% | R$18.00 | R$10.50 | R$5.94 | 12 |
| Jul ’24 | R$12.00 | R$14.48 +20.7% | 15.2% | R$18.00 | R$10.50 | R$6.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$10.62 | R$14.05 +32.3% | 16.4% | R$18.00 | R$10.50 | R$5.90 | 11 |
| May ’24 | R$8.40 | R$14.59 +73.7% | 18.4% | R$18.70 | R$10.00 | R$6.07 | 12 |
| Apr ’24 | R$8.11 | R$15.59 +92.3% | 14.9% | R$18.70 | R$10.00 | R$7.43 | 12 |
| Mar ’24 | R$8.28 | R$16.06 +94.0% | 15.4% | R$18.70 | R$10.00 | R$7.10 | 11 |
| Feb ’24 | R$10.60 | R$16.15 +52.4% | 10.7% | R$18.00 | R$13.00 | R$7.79 | 10 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$17.17 +69.3% | 8.9% | R$19.00 | R$13.50 | R$7.45 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$17.28 +60.1% | 9.0% | R$19.00 | R$13.50 | R$6.41 | 9 |
| Nov ’23 | R$14.66 | R$16.50 +12.6% | 13.7% | R$19.00 | R$11.50 | R$5.41 | 10 |
| Oct ’23 | R$13.32 | R$16.63 +24.8% | 16.3% | R$20.00 | R$11.50 | R$6.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.