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Grupo de Moda Soma Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Grupo de Moda Soma ha un patrimonio netto totale di R$5.8B e un debito totale di R$1.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 26.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente R$9.6B e R$3.8B. L'EBIT di Grupo de Moda Soma è R$533.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a R$770.9M.
Informazioni chiave
26.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
R$1.56b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.7x |
| Contanti | R$770.93m |
| Patrimonio netto | R$5.81b |
| Totale passività | R$3.78b |
| Totale attività | R$9.59b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Dec 25Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( R$4.0B ) di SOMA3 superano le sue passività a breve termine ( R$1.7B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SOMA3 ( R$4.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( R$2.1B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 13.6% ) di SOMA3 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SOMA3 si è ridotto da 63.2% a 26.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia SOMA3 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: SOMA3 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 3.3 % all'anno.