NIKE Valutazione
NIKE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIKE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIKE34 ( R$44.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$26.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIKE34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIKE34?
Metrica chiave: Poiché NIKE34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIKE34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$5.30b |
| Cap. di mercato | US$115.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIKE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
GRND3 Grendene | 7.4x | n/a | R$4.8b |
VULC3 Vulcabras | 8.1x | 8.7% | R$4.4b |
DECK Deckers Outdoor | 33.3x | 8.1% | US$29.2b |
300979 Huali Industrial Group | 22.2x | 13.7% | CN¥81.0b |
NIKE34 NIKE | 21.7x | 3.0% | R$115.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIKE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIKE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 51 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 51 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIKE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIKE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIKE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.