MRV Engenharia e Participações S.A.

BOVESPA:MRVE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$3.0b

MRV Engenharia e Participações Valutazione

MRVE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRVE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRVE3 ( R$5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$12.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRVE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVE3?

Metrica chiave: Poiché MRVE3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MRVE3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRVE3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MRVE3 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeR$8.57b
Cap. di mercatoR$3.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRVE3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MRVE3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
1.6x7.5%R$2.4b
DIRR3 Direcional Engenharia
1.5x18.4%R$4.7b
TEND3 Construtora Tenda
0.5x18.3%R$1.5b
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
0.9x6.7%R$6.1b
MRVE3 MRV Engenharia e Participações
0.4x5.6%R$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRVE3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SGPS3 Springs Global Participações
0.02xn/aUS$2.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MRVE3 0.4xMedia del settore 0.5xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MRVE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Durables ( 0.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRVE3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRVE3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRVE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRVE3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$5.35
R$11.27
+110.6%
31.3%R$17.00R$6.00n/a13
Dec ’25R$5.28
R$11.88
+125.1%
27.4%R$17.00R$8.00n/a13
Nov ’25R$6.75
R$11.92
+76.6%
27.0%R$17.00R$8.00n/a13
Oct ’25R$7.57
R$12.04
+59.0%
27.1%R$17.00R$8.00n/a13
Sep ’25R$7.47
R$12.15
+62.7%
30.3%R$17.50R$8.00n/a13
Aug ’25R$6.58
R$12.19
+85.3%
29.9%R$17.50R$8.00n/a13
Jul ’25R$6.57
R$11.79
+79.5%
29.7%R$17.50R$8.00n/a12
Jun ’25R$6.92
R$11.96
+72.8%
28.9%R$17.50R$8.00n/a12
May ’25R$6.70
R$13.18
+96.7%
48.1%R$31.00R$8.00n/a11
Apr ’25R$7.63
R$12.39
+62.4%
23.9%R$17.00R$8.50n/a11
Mar ’25R$7.60
R$12.82
+68.6%
24.7%R$17.50R$8.50n/a12
Feb ’25R$7.83
R$14.60
+86.5%
21.4%R$20.00R$9.00n/a12
Jan ’25R$11.23
R$15.35
+36.7%
16.9%R$20.00R$11.00n/a12
Dec ’24R$9.59
R$15.93
+66.1%
18.2%R$20.00R$11.00R$5.2812
Nov ’24R$8.46
R$16.23
+91.8%
19.1%R$20.00R$11.00R$6.7512
Oct ’24R$10.67
R$16.64
+56.0%
14.9%R$22.00R$14.00R$7.5712
Sep ’24R$11.79
R$16.44
+39.4%
15.2%R$22.00R$14.00R$7.4713
Aug ’24R$13.89
R$15.00
+8.0%
16.0%R$22.00R$11.80R$6.5813
Jul ’24R$11.57
R$13.65
+18.0%
18.6%R$18.00R$7.00R$6.5712
Jun ’24R$10.70
R$13.41
+25.3%
21.7%R$18.00R$6.50R$6.9211
May ’24R$7.20
R$14.27
+98.2%
25.1%R$20.00R$6.50R$6.7013
Apr ’24R$6.38
R$14.31
+124.3%
25.1%R$20.00R$6.50R$7.6313
Mar ’24R$5.70
R$13.96
+144.9%
26.3%R$20.00R$6.50R$7.6012
Feb ’24R$6.90
R$13.46
+95.0%
23.9%R$19.00R$6.50R$7.8312
Jan ’24R$7.60
R$14.29
+88.0%
20.4%R$19.00R$8.50R$11.2312
Dec ’23R$8.37
R$14.79
+76.7%
19.1%R$19.00R$8.50R$9.5912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MRV Engenharia e Participações S.A. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe CunhaBanco Brascan S.A.
Guilherme CastroBarclays
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.