Lululemon Athletica Valutazione
L1UL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L1UL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L1UL34 ( R$462.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$314.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L1UL34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L1UL34?
Metrica chiave: Poiché L1UL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L1UL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$40.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L1UL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
AZZA3 Azzas 2154 | 16.5x | 24.7% | R$8.6b |
VIVA3 Vivara Participações | 11.7x | 12.6% | R$5.7b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 19.8x | 40.7% | R$4.1b |
CAMB3 Cambuci | 6.2x | n/a | R$456.4m |
L1UL34 Lululemon Athletica | 24x | 7.2% | R$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L1UL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L1UL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 50 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 50 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L1UL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L1UL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L1UL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.