TransDigm Group Incorporated

BOVESPA:T1DG34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$452.4b

TransDigm Group Valutazione

T1DG34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T1DG34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T1DG34 ( R$159.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$150.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T1DG34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T1DG34?

Metrica chiave: Poiché T1DG34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T1DG34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T1DG34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T1DG34 su PE?
Rapporto PE49.4x
GuadagniUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$73.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T1DG34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T1DG34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
EMBR3 Embraer
15.9x5.6%R$40.8b
WEGE3 WEG
37.6x14.3%R$227.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
T1DG34 TransDigm Group
49.4x17.6%R$73.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T1DG34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T1DG34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T1DG34 49.4xMedia del settore 37.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T1DG34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T1DG34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T1DG34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.4x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T1DG34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TransDigm Group Incorporated è coperta da 50 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays