Regal Rexnord Corporation

BOVESPA:R2RX34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$67.3b

Regal Rexnord Valutazione

R2RX34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R2RX34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$56.49
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R2RX34 ( R$47.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$56.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R2RX34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R2RX34?

Metrica chiave: Poiché R2RX34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R2RX34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R2RX34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R2RX34 su PE?
Rapporto PE52.8x
GuadagniUS$210.90m
Cap. di mercatoUS$11.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R2RX34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R2RX34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
WEGE3 WEG
32.5x16.0%R$196.1b
EMBR3 Embraer
28.7x14.6%R$55.0b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
97.8x20.3%₹915.9b
HAVELLS Havells India
65.3x19.8%₹914.5b
R2RX34 Regal Rexnord
52.8x38.9%R$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R2RX34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R2RX34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R2RX34 52.8xMedia del settore 26.3xNo. of Companies91PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R2RX34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R2RX34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R2RX34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R2RX34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
R$58.03
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/11 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regal Rexnord Corporation è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.