Fujikura Ltd.

TSE:5803 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.6t

Fujikura Valutazione

5803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.66k
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5803 ( ¥5785 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10660.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5803 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5803?

Metrica chiave: Poiché 5803 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5803. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5803 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5803 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniJP¥91.12b
Cap. di mercatoJP¥1.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5803 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5803 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
6504 Fuji Electric
10.1x4.04%JP¥935.8b
6594 Nidec
19.1x10.67%JP¥3.2t
5801 Furukawa Electric
11.4x10.86%JP¥380.1b
6674 GS Yuasa
8.6x3.23%JP¥261.3b
5803 Fujikura
17.5x10.88%JP¥1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5803's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5803 17.5xMedia del settore 10.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5803's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5803 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5803 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,785.00
JP¥7,455.00
+28.87%
7.86%JP¥8,400.00JP¥6,600.00n/a10
May ’26JP¥5,556.00
JP¥7,483.33
+34.69%
8.02%JP¥8,400.00JP¥6,700.00n/a9
Apr ’26JP¥5,231.00
JP¥7,838.89
+49.85%
6.77%JP¥8,400.00JP¥7,000.00n/a9
Mar ’26JP¥6,140.00
JP¥7,666.67
+24.86%
9.29%JP¥8,400.00JP¥6,200.00n/a9
Feb ’26JP¥6,290.00
JP¥6,871.11
+9.24%
6.94%JP¥7,600.00JP¥6,100.00n/a9
Jan ’26JP¥6,548.00
JP¥6,554.44
+0.098%
11.22%JP¥7,250.00JP¥4,800.00n/a9
Dec ’25JP¥5,322.00
JP¥6,026.67
+13.24%
16.79%JP¥7,200.00JP¥4,500.00n/a9
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,114.44
-5.81%
15.74%JP¥7,000.00JP¥4,400.00n/a9
Oct ’25JP¥5,000.00
JP¥4,761.11
-4.78%
7.13%JP¥5,530.00JP¥4,400.00n/a9
Sep ’25JP¥4,207.00
JP¥4,315.00
+2.57%
13.99%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,967.50
JP¥3,700.00
+24.68%
12.96%JP¥4,800.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,118.00
JP¥3,300.00
+5.84%
15.00%JP¥3,800.00JP¥2,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,224.00
JP¥2,558.75
-20.63%
22.47%JP¥3,650.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,752.50
JP¥2,421.25
-12.03%
15.68%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥5,556.008
Apr ’25JP¥2,179.50
JP¥2,251.25
+3.29%
8.05%JP¥2,470.00JP¥2,000.00JP¥5,231.008
Mar ’25JP¥1,852.50
JP¥1,696.25
-8.43%
25.62%JP¥2,470.00JP¥1,250.00JP¥6,140.008
Feb ’25JP¥1,202.50
JP¥1,356.25
+12.79%
6.31%JP¥1,520.00JP¥1,250.00JP¥6,290.008
Jan ’25JP¥1,084.50
JP¥1,356.25
+25.06%
6.31%JP¥1,520.00JP¥1,250.00JP¥6,548.008
Dec ’24JP¥1,129.00
JP¥1,378.75
+22.12%
4.03%JP¥1,430.00JP¥1,250.00JP¥5,322.008
Nov ’24JP¥1,103.50
JP¥1,398.75
+26.76%
4.40%JP¥1,510.00JP¥1,280.00JP¥5,430.008
Oct ’24JP¥1,201.50
JP¥1,415.00
+17.77%
3.20%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥5,000.008
Sep ’24JP¥1,212.00
JP¥1,403.13
+15.77%
3.42%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥4,207.008
Aug ’24JP¥1,213.00
JP¥1,391.67
+14.73%
3.70%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥2,967.509
Jul ’24JP¥1,202.50
JP¥1,372.22
+14.11%
5.43%JP¥1,500.00JP¥1,220.00JP¥3,118.009
Jun ’24JP¥1,112.00
JP¥1,268.89
+14.11%
7.59%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥3,224.009
May ’24JP¥928.00
JP¥1,285.56
+38.53%
6.75%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥2,752.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥7.46k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fujikura Ltd. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc
Makoto KurosawaCLSA