Masco Valutazione
M1AS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M1AS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M1AS34 ( R$371.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$281.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M1AS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1AS34?
Metrica chiave: Poiché M1AS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M1AS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$913.00m |
| Cap. di mercato | US$18.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M1AS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
WEGE3 WEG | 37x | 14.1% | R$227.1b |
EMBR3 Embraer | 15.9x | 3.8% | R$40.0b |
GEBN Geberit | 28.9x | 5.4% | CHF 17.1b |
CSL Carlisle Companies | 22.4x | 6.5% | US$19.5b |
M1AS34 Masco | 19.9x | 5.7% | R$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1AS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M1AS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M1AS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M1AS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M1AS34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ChargePoint Holdings
US$470.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.19
7D
-1.8%
1Y
-32.6%
Boeing
US$109.1b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$839.16
7D
4.5%
1Y
-22.2%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.54
7D
-3.5%
1Y
-13.8%