U.S. Bancorp Valutazione
USBC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USBC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USBC34 ( R$76.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$24.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USBC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USBC34?
Metrica chiave: Poiché USBC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USBC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$5.09b |
| Cap. di mercato | US$81.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USBC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.7x | 12.1% | R$311.2b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.4% | R$146.1b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10.1x | 30.0% | R$137.6b |
ITSA4 Itaúsa | 7.6x | 12.1% | R$106.1b |
USBC34 U.S. Bancorp | 16.1x | 11.6% | R$81.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USBC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USBC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: USBC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USBC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USBC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bancolombia
Col$36.3t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.81
7D
1.5%
1Y
38.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€56.58
7D
-1.3%
1Y
25.8%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.89
7D
1.1%
1Y
-3.3%