Gentex Valutazione
G2NT34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G2NT34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G2NT34 ( R$43.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$53.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G2NT34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2NT34?
Metrica chiave: Poiché G2NT34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G2NT34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$427.63m |
| Cap. di mercato | US$6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G2NT34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
FRAS3 Fras-le | 17x | 20.7% | R$5.5b |
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.2x | 38.6% | R$1.7b |
5334 Niterra | 11.1x | 6.2% | JP¥963.8b |
G2NT34 Gentex | 15.7x | 7.1% | R$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2NT34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G2NT34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G2NT34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G2NT34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G2NT34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BorgWarner
US$7.5b
Provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide.
B1WA34
US$200.60
7D
0%
1Y
21.1%
Toyota Motor
JP¥35.1t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥61.53
7D
-2.1%
1Y
8.2%
General Motors
US$62.7b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$80.65
7D
-2.6%
1Y
131.6%