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MAHLE Metal Leve Valutazione
LEVE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEVE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEVE3 ( R$31.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$32.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEVE3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEVE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEVE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$4.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEVE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
FRAS3 Fras-le | 15.3x | 14.7% | R$5.2b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 23.3x | 51.2% | R$1.7b |
002488 Zhejiang Jingu | 91.3x | n/a | CN¥6.0b |
7242 KYB | 7.9x | 2.9% | JP¥114.8b |
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.5x | -8.1% | R$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEVE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEVE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEVE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEVE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEVE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$31.60 | R$32.00 +1.3% | 23.1% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$33.41 | R$31.00 -7.2% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$31.60 | R$31.00 -1.9% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$31.54 | R$31.33 -0.7% | 27.6% | R$41.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$30.64 | R$31.33 +2.3% | 27.6% | R$41.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$33.91 | R$31.00 -8.6% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$36.36 | R$31.00 -14.7% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$34.10 | R$31.00 -9.1% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$35.34 | R$31.00 -12.3% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$31.38 | R$33.00 +5.2% | 39.4% | R$46.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$36.43 | R$33.00 -9.4% | 39.4% | R$46.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$48.25 | R$33.33 -30.9% | 30.6% | R$46.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$49.01 | R$33.33 -32.0% | 30.6% | R$46.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$45.15 | R$32.00 -29.1% | 26.9% | R$42.00 | R$21.00 | R$33.41 | 3 |
| Jul ’24 | R$46.54 | R$32.00 -31.2% | 26.9% | R$42.00 | R$21.00 | R$31.60 | 3 |
| Jun ’24 | R$41.54 | R$30.67 -26.2% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$31.54 | 3 |
| May ’24 | R$28.75 | R$30.67 +6.7% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$30.64 | 3 |
| Apr ’24 | R$30.52 | R$30.67 +0.5% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$33.91 | 3 |
| Mar ’24 | R$32.71 | R$31.19 -4.7% | 20.0% | R$38.00 | R$21.00 | R$36.36 | 4 |
| Feb ’24 | R$34.08 | R$31.19 -8.5% | 20.0% | R$38.00 | R$21.00 | R$34.10 | 4 |
| Jan ’24 | R$30.77 | R$29.69 -3.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$35.34 | 4 |
| Dec ’23 | R$29.55 | R$29.69 +0.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$31.38 | 4 |
| Nov ’23 | R$26.86 | R$29.69 +10.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$36.43 | 4 |
| Oct ’23 | R$23.26 | R$29.69 +27.6% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$48.25 | 4 |
| Sep ’23 | R$24.87 | R$29.19 +17.4% | 18.4% | R$33.00 | R$20.00 | R$49.01 | 4 |
| Aug ’23 | R$23.05 | R$25.50 +10.6% | 21.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$45.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.