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Fras-le Valutazione
FRAS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRAS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRAS3 ( R$18.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$13.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRAS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRAS3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRAS3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$5.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRAS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.5x | -6.9% | R$4.3b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 23.4x | 51.2% | R$1.8b |
3569 SeirenLtd | 10.3x | 7.3% | JP¥129.4b |
603348 Wencan Group | 55.1x | 51.4% | CN¥6.5b |
FRAS3 Fras-le | 15.1x | 14.7% | R$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRAS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRAS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRAS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRAS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRAS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$19.19 | R$21.14 +10.2% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$19.14 | R$21.04 +9.9% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$19.43 | R$21.08 +8.5% | 7.3% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$17.51 | R$21.79 +24.5% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.03 | R$21.79 +20.9% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$17.75 | R$21.49 +21.1% | 4.2% | R$23.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$21.29 +28.1% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$15.43 | R$21.29 +38.0% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$17.00 | R$20.89 +22.9% | 3.2% | R$22.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$15.94 | R$19.75 +23.9% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$19.75 +31.7% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$16.25 | R$16.90 +4.0% | 19.5% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$14.41 | R$15.30 +6.2% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$15.30 +13.8% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.14 | 5 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$15.30 +19.5% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.43 | 5 |
| Jun ’24 | R$12.37 | R$15.30 +23.7% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.51 | 5 |
| May ’24 | R$9.38 | R$15.08 +60.8% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$18.03 | 6 |
| Apr ’24 | R$9.29 | R$15.08 +62.4% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.75 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$16.62 | 6 |
| Feb ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.43 | 6 |
| Jan ’24 | R$9.61 | R$17.46 +81.7% | 16.0% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.00 | 6 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$18.63 +72.7% | 7.3% | R$20.50 | R$17.00 | R$15.94 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$18.24 +31.3% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$15.00 | 7 |
| Oct ’23 | R$12.53 | R$18.24 +45.6% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$16.25 | 7 |
| Sep ’23 | R$12.60 | R$18.24 +44.8% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$14.41 | 7 |
| Aug ’23 | R$12.19 | R$18.39 +50.9% | 10.0% | R$20.50 | R$16.00 | R$13.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.