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Iochpe-Maxion Valutazione
MYPK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYPK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYPK3 ( R$11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$23.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYPK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYPK3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYPK3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYPK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.5x | -8.1% | R$4.3b |
FRAS3 Fras-le | 15.3x | 14.7% | R$5.2b |
603768 Changqing Machinery | 21.3x | n/a | CN¥2.4b |
603586 Shandong Gold PhoenixLtd | 27.4x | n/a | CN¥2.3b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 23.3x | 51.2% | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYPK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYPK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYPK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYPK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYPK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$11.64 | R$15.03 +29.2% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$12.37 | R$15.03 +21.5% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.73 | R$15.26 +30.1% | 14.1% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.72 | R$15.59 +45.5% | 13.8% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$12.30 | R$15.76 +28.1% | 12.3% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$14.24 | R$15.65 +9.9% | 12.5% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.79 | R$15.76 +23.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.29 | R$15.76 +28.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.89 | R$15.39 +19.4% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$12.23 | R$15.62 +27.7% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.33 | R$15.19 +34.0% | 15.8% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$13.70 | R$15.28 +11.5% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$14.22 | R$15.28 +7.4% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$13.91 | R$15.03 +8.0% | 14.6% | R$20.00 | R$12.70 | R$12.37 | 8 |
| Jul ’24 | R$12.49 | R$14.59 +16.8% | 15.1% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.73 | 8 |
| Jun ’24 | R$12.85 | R$14.34 +11.6% | 15.7% | R$20.00 | R$12.70 | R$10.72 | 8 |
| May ’24 | R$11.35 | R$14.44 +27.2% | 14.6% | R$20.00 | R$12.40 | R$12.30 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.00 | R$14.55 +21.2% | 14.0% | R$20.00 | R$13.00 | R$14.24 | 10 |
| Mar ’24 | R$11.00 | R$15.59 +41.7% | 18.8% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.79 | 11 |
| Feb ’24 | R$11.32 | R$16.14 +42.6% | 16.1% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.29 | 11 |
| Jan ’24 | R$11.77 | R$17.33 +47.2% | 13.3% | R$22.00 | R$14.00 | R$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | R$13.33 | R$17.87 +34.1% | 12.0% | R$22.00 | R$14.60 | R$12.23 | 11 |
| Nov ’23 | R$14.16 | R$18.65 +31.7% | 11.9% | R$22.48 | R$15.50 | R$11.33 | 11 |
| Oct ’23 | R$12.70 | R$19.02 +49.7% | 12.6% | R$22.48 | R$15.50 | R$13.70 | 11 |
| Sep ’23 | R$13.63 | R$19.62 +43.9% | 11.0% | R$22.48 | R$15.50 | R$14.22 | 10 |
| Aug ’23 | R$15.88 | R$18.96 +19.4% | 12.0% | R$22.00 | R$15.00 | R$13.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.