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Iochpe-Maxion BOVESPA:MYPK3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$12.63

Cap. di mercato

R$1.9b

7D

11.1%

1Y

1.6%

Aggiornato

27 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Iochpe-Maxion S.A.

BOVESPA:MYPK3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$1.9b

MYPK3 Panoramica delle azioni

Iochpe-Maxion S.A. produce e vende ruote e componenti strutturali per veicoli commerciali e leggeri in Nord America, Sud America, Europa, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MYPK3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 46.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.84% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 761.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.4%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


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Iochpe-Maxion
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Global Expansion And Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Operational efficiency improvements and strategic pricing adjustments are enhancing net margins and earnings through productivity gains and cost recoveries. Strategic investments and geographical diversification are driving revenue growth, profitability improvements, and market share expansion in new regions.
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R$15.83
FV
20.2% undervalued intrinsic discount
2.98%
Revenue growth p.a.
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Iochpe-Maxion S.A. Concorrenti

MAHLE Metal Leve

BOVESPA:LEVE3

R$4.2b

Fras-le

BOVESPA:FRAS3

R$7.7b

Wetzel

BOVESPA:MWET4

R$25.4m

Zhejiang Jindao Technology

SZSE:301279

CN¥2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Iochpe-Maxion
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$12.63
Massimo di 52 settimaneR$13.90
Minimo di 52 settimaneR$9.87
Beta0.35
Variazione di 1 mese7.49%
Variazione a 3 mesi-8.21%
Variazione di 1 anno1.61%
Variazione a 3 anni-5.25%
Variazione a 5 anni-0.63%
Variazione dall'IPO623.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price

Apr 25
Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price
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Investments In New Technology And Product Launches In Europe And North America Will Drive Future Opportunities

Feb 07 Geographical diversification and alignment with customer demand may help maintain revenue and enhance operational efficiency despite regional downturns.

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price

Apr 25
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Some Confidence Is Lacking In Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) P/S

Jan 12
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We Like The Quality Of Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings

Nov 14
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 07
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Apr 17
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Investors Can Find Comfort In Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings Quality

Mar 13
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Iochpe-Maxion S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 09
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Is Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Potentially Undervalued?

May 16
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 28
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Should You Think About Buying Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Now?

Jan 17
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3)

Aug 10
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Slowing Rates Of Return At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Leave Little Room For Excitement

Apr 20
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Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Could Be Worth Watching

Nov 19
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 25
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Is Now An Opportune Moment To Examine Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jul 13
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Be Wary Of Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) And Its Returns On Capital

Jun 03
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 26
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Investors In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Consider This, First

Feb 08
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Is There Now An Opportunity In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jan 22
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Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

Jan 04
Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Shares?

Dec 17
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What Type Of Returns Would Iochpe-Maxion's(BVMF:MYPK3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Nov 29
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Here's What Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Sep 01
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Are Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Aug 11
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Should You Use Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings To Analyse It?

Aug 11
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Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) A Risky Investment?

Jul 29
Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) A Risky Investment?

What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Jul 16
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Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 16%

Jul 03
Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 16%

Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Be In Your Dividend Portfolio

Jun 29
Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Be In Your Dividend Portfolio

Rendimenti per gli azionisti

MYPK3BR Auto ComponentsBR Mercato
7D11.1%3.4%3.7%
1Y1.6%13.6%0.1%

Ritorno vs Industria: MYPK3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Auto Components che ha registrato un rendimento 13.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MYPK3 ha superato il mercato BR che ha restituito 0.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MYPK3's price volatile compared to industry and market?
MYPK3 volatility
MYPK3 Average Weekly Movement4.4%
Auto Components Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: MYPK3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MYPK3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19185,056Pieter Klinkerswww.iochpe.com.br

Iochpe-Maxion S.A. produce e vende ruote per autoveicoli e componenti strutturali per veicoli commerciali e leggeri in Nord America, Sud America, Europa, Asia e a livello internazionale. Opera in due divisioni, Maxion Wheels e Maxion Structural Components. L'azienda offre ruote in acciaio e alluminio, ruote per macchine agricole, guide laterali e telai per veicoli commerciali, vagoni merci ferroviari, ruote e fusioni, nonché fusioni industriali.

Iochpe-Maxion S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Iochpe-Maxion con la sua capitalizzazione di mercato?
MYPK3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.89b
Guadagni(TTM)R$264.72m
Ricavi(TTM)R$15.33b

7.1x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

MYPK3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MYPK3 Conto economico (TTM)
RicaviR$15.33b
Costo del fatturatoR$13.51b
Profitto lordoR$1.82b
Altre speseR$1.56b
GuadagniR$264.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)1.77
Margine lordo11.88%
Margine di profitto netto1.73%
Rapporto debito/patrimonio netto126.0%

Come si è comportato MYPK3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iochpe-Maxion S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine KiselarBB Banco de Investimento S.A.
Rogério AraújoBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários