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Iochpe-Maxion S.A.BOVESPA:MYPK3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$1.5b
Prezzo delle azioni
R$9.88
Non disponibile
1Y-20.6%
7D-4.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Iochpe-Maxion S.A.

Report azionario BOVESPA:MYPK3

Capitalizzazione di mercato: R$1.5b

Iochpe-Maxion (MYPK3) Panoramica del titolo

Iochpe-Maxion S.A. produce e vende ruote e componenti strutturali per veicoli commerciali e leggeri in Nord America, Sud America, Europa, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MYPK3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 50.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 44.81% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 7.2% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Iochpe-Maxion

EV Transition And Rising Costs Will Pressure Legacy Markets

Key Takeaways Shifts to electric vehicles, new materials, and stricter regulations threaten Iochpe-Maxion's traditional markets, compressing margins and increasing operational costs. Overcapacity, customer concentration, and rising input cost volatility intensify risks to revenue stability and profitability.
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R$13.7
FV
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
3.51%
Revenue growth p.a.
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Iochpe-Maxion

Electric Vehicles And Expanding Middle Class Will Drive Auto Demand

Key Takeaways Competitive advantages in premium and electric vehicle segments, plus innovations in steel and aluminum wheels, are driving higher margins and outsized growth versus industry peers. Expanding presence with new OEMs and in emerging markets is diversifying revenue, leading to stronger, more sustainable long-term earnings and pricing power.
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R$22
FV
55.1% sottovalutato sconto intrinseco
8.48%
Revenue growth p.a.
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Iochpe-Maxion

Emerging Markets And Electrification Will Fuel Future Expansion

Key Takeaways Strategic investments in advanced wheel technologies and geographic expansion position Iochpe-Maxion for premium growth and improved earnings in evolving automotive markets. Diversification across clients, segments, and regions reduces revenue volatility and supports stable, resilient margins despite industry challenges and shifting regulatory environments.
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R$17.12
FV
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
5.90%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Iochpe-Maxion S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Iochpe-Maxion
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$9.88
Massimo di 52 settimaneR$14.67
Minimo di 52 settimaneR$9.74
Beta0.22
Variazione di 1 mese-9.52%
Variazione a 3 mesi-29.88%
Variazione di 1 anno-20.58%
Variazione a 3 anni-21.40%
Variazione a 5 anni-31.63%
Variazione dall'IPO466.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 16
Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price

Apr 25
Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price
User avatar

Investments In New Technology And Product Launches In Europe And North America Will Drive Future Opportunities

Geographical diversification and alignment with customer demand may help maintain revenue and enhance operational efficiency despite regional downturns.

Some Confidence Is Lacking In Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) P/S

Jan 12
Some Confidence Is Lacking In Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) P/S

We Like The Quality Of Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings

Nov 14
We Like The Quality Of Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 07
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Apr 17
What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Investors Can Find Comfort In Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings Quality

Mar 13
Investors Can Find Comfort In Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings Quality

Iochpe-Maxion S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 09
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Is Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Potentially Undervalued?

May 16
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 28
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Should You Think About Buying Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Now?

Jan 17
Should You Think About Buying Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Now?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3)

Aug 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3)

Slowing Rates Of Return At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Leave Little Room For Excitement

Apr 20
Slowing Rates Of Return At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Leave Little Room For Excitement

Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Could Be Worth Watching

Nov 19
Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Could Be Worth Watching

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 25
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Is Now An Opportune Moment To Examine Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jul 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Be Wary Of Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) And Its Returns On Capital

Jun 03
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Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 26
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Investors In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Consider This, First

Feb 08
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Is There Now An Opportunity In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jan 22
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Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

Jan 04
Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Shares?

Dec 17
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Shares?

What Type Of Returns Would Iochpe-Maxion's(BVMF:MYPK3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Nov 29
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Here's What Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Sep 01
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Are Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Aug 11
Are Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Should You Use Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings To Analyse It?

Aug 11
Should You Use Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings To Analyse It?

Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) A Risky Investment?

Jul 29
Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) A Risky Investment?

What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Jul 16
What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 16%

Jul 03
Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 16%

Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Be In Your Dividend Portfolio

Jun 29
Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Be In Your Dividend Portfolio

Rendimenti per gli azionisti

MYPK3BR Auto ComponentsBR Mercato
7D-4.1%-2.5%-1.6%
1Y-20.6%15.3%14.0%

Ritorno vs Industria: MYPK3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Auto Components che ha registrato un rendimento 15.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MYPK3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 14 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MYPK3's price volatile compared to industry and market?
MYPK3 volatility
MYPK3 Average Weekly Movement3.2%
Auto Components Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: MYPK3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di MYPK3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19185,056Pieter Klinkerswww.iochpe.com.br

Iochpe-Maxion S.A. produce e vende ruote per autoveicoli e componenti strutturali per veicoli commerciali e leggeri in Nord America, Sud America, Europa, Asia e a livello internazionale. Opera in due divisioni, Maxion Wheels e Maxion Structural Components. L'azienda offre ruote in acciaio e alluminio, ruote per macchine agricole, guide laterali e telai per veicoli commerciali, vagoni merci ferroviari, ruote e fusioni, nonché fusioni industriali.

Iochpe-Maxion S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Iochpe-Maxion con la sua capitalizzazione di mercato?
MYPK3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$1.52b
Utili (TTM)R$201.15m
Ricavi(TTM)R$15.76b
7.4x
Rapporto P/E
0.1x
Rapporto P/S

MYPK3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MYPK3 Conto economico (TTM)
RicaviR$15.76b
Costo del fatturatoR$13.83b
Profitto lordoR$1.92b
Altre speseR$1.72b
UtiliR$201.15m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.34
Margine lordo12.20%
Margine di profitto netto1.28%
Rapporto debito/patrimonio netto120.7%

Come si è comportato MYPK3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.2%
Rendimento attuale del dividendo
14%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MYPK3 per ricevere un dividendo imminente?
Iochpe-Maxion date dei dividendi
Data di stacco del dividendoOct 06 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex62 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi144 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iochpe-Maxion S.A. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine KiselarBB Banco de Investimento S.A.
Rogério AraújoBofA Global Research
Gabriel FrazaoBofA Global Research