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Entergy Valutazione
ETY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETY ( €108.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETY?
Metrica chiave: Poiché ETY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$1.78b |
| Cap. di mercato | US$25.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
TBD TPP-Bobov Dol AD | 12.8x | n/a | лв221.1m |
FE FirstEnergy | 25.6x | 16.2% | US$22.9b |
2 CLP Holdings | 21.6x | 11.5% | HK$163.0b |
EIX Edison International | 23.4x | 15.3% | US$30.9b |
ETY Entergy | 14.1x | 6.3% | €25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €111.86 0% | 8.0% | €125.38 | €91.52 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | €111.86 0% | 8.0% | €125.38 | €91.52 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €111.86 0% | 8.0% | €125.38 | €91.52 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €111.86 0% | 8.0% | €125.38 | €91.52 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €111.86 0% | 8.0% | €125.38 | €91.52 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €108.50 | €109.46 +0.9% | 7.6% | €126.96 | €92.67 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €100.50 | €107.83 +7.3% | 6.5% | €117.62 | €91.48 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €101.50 | €106.72 +5.1% | 6.1% | €118.91 | €94.95 | n/a | 19 |
| May ’25 | €99.50 | €105.27 +5.8% | 7.1% | €114.66 | €87.63 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €97.50 | €103.63 +6.3% | 6.4% | €113.82 | €86.99 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €92.50 | €102.87 +11.2% | 6.3% | €113.80 | €86.97 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €92.00 | €101.59 +10.4% | 6.1% | €111.19 | €89.13 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €91.25 | €99.50 +9.0% | 6.9% | €110.64 | €87.78 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €93.50 | €99.16 +6.1% | 7.5% | €111.17 | €86.37 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €91.50 | €100.07 +9.4% | 8.2% | €113.56 | €87.06 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €88.00 | €105.06 +19.4% | 7.9% | €117.23 | €90.03 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €88.00 | €103.67 +17.8% | 9.0% | €115.38 | €86.08 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €93.50 | €105.02 +12.3% | 7.8% | €117.62 | €86.86 | €108.50 | 15 |
| Jul ’24 | €88.50 | €107.25 +21.2% | 7.8% | €119.35 | €88.14 | €100.50 | 16 |
| Jun ’24 | €89.50 | €110.19 +23.1% | 8.1% | €124.54 | €89.22 | €101.50 | 16 |
| May ’24 | €98.00 | €109.32 +11.5% | 5.6% | €121.56 | €96.16 | €99.50 | 16 |
| Apr ’24 | €98.50 | €112.27 +14.0% | 6.8% | €121.75 | €90.15 | €97.50 | 15 |
| Mar ’24 | €95.50 | €114.07 +19.4% | 6.6% | €129.43 | €96.60 | €92.50 | 16 |
| Feb ’24 | €99.75 | €112.23 +12.5% | 6.6% | €126.95 | €99.35 | €92.00 | 16 |
| Jan ’24 | €107.00 | €116.38 +8.8% | 6.9% | €131.99 | €103.71 | €91.25 | 16 |
| Dec ’23 | €112.50 | €116.13 +3.2% | 6.2% | €130.33 | €99.44 | €93.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/08/08 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/08/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entergy Corporation è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |