Keyence Corporation

Report azionario BUL:KEE

Capitalizzazione di mercato: €75.1b

Keyence Valutazione

KEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€177.76
Fair Value
75.7% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEE ( €312.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €177.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEE?

Metrica chiave: Poiché KEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEE su PE?
Rapporto PE33x
UtiliJP¥408.90b
Cap. di mercatoJP¥13.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
SLYG Shelly Group
42.5x33.40%€980.5m
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.8x12.19%CN¥287.0b
HEXA B Hexagon
40.9x19.47%SEK 302.3b
KEYS Keysight Technologies
56.6x17.85%US$30.7b
KEE Keyence
33x9.64%€13.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KEE 33.0xMedia del settore 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€312.40
€392.66
+25.69%
10.96%€472.68€333.65n/a18
Nov ’26n/a
€403.05
0%
11.86%€484.11€337.75n/a18
Oct ’26n/a
€413.76
0%
12.02%€506.56€345.38n/a18
Sep ’26n/a
€417.56
0%
12.51%€510.40€348.00n/a17
Aug ’26n/a
€427.27
0%
12.10%€515.53€328.06n/a17
Jul ’26n/a
€437.94
0%
11.49%€519.17€330.38n/a16
Jun ’26n/a
€458.64
0%
10.47%€538.72€375.88n/a16
May ’26n/a
€465.04
0%
11.36%€561.59€378.92n/a16
Apr ’26n/a
€486.90
0%
12.25%€611.97€389.82n/a16
Mar ’26n/a
€510.91
0%
12.25%€642.16€409.05n/a16
Feb ’26n/a
€501.99
0%
11.83%€622.05€396.25n/a16
Jan ’26n/a
€496.45
0%
13.16%€594.52€331.68n/a17
Dec ’25n/a
€497.34
0%
13.51%€594.31€331.56n/a16
Nov ’25n/a
€476.78
0%
13.77%€570.63€318.35n/a16
Oct ’25n/a
€514.02
0%
13.91%€638.64€338.48n/a15
Sep ’25n/a
€491.77
0%
14.71%€621.75€329.53n/a16
Aug ’25n/a
€473.80
0%
14.06%€575.98€317.99n/a16
Jul ’25n/a
€460.29
0%
14.64%€560.61€289.16n/a16
Jun ’25n/a
€455.30
0%
14.24%€560.37€289.03n/a16
May ’25n/a
€449.96
0%
13.90%€562.45€290.10n/a15
Apr ’25n/a
€462.39
0%
13.39%€555.48€299.10n/a16
Mar ’25n/a
€458.87
0%
13.01%€561.61€302.40n/a17
Feb ’25n/a
€453.42
0%
13.77%€564.01€307.07n/a17
Jan ’25n/a
€453.42
0%
13.77%€564.01€307.07n/a17
Dec ’24n/a
€442.82
0%
14.13%€554.43€301.86n/a17
Nov ’24n/a
€452.28
0%
14.33%€568.69€309.62n/a18
€396.39
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 21:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/10 00:00
Utili2025/09/20
Utili annuali2025/03/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyence Corporation è coperta da 24 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA