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Hangzhou Hikvision Digital Technology Valutazione

002415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002415 ( CN¥26.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002415 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002415?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002415 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002415 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥246.62b

002415 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.2x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.7x
000100 TCL Technology Group	23.5x	41.1%	CN¥70.6b
002236 Zhejiang Dahua Technology	5.9x	-12.1%	CN¥44.9b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	16.8x	21.7%	CN¥33.6b
000988 Huagong Tech	28.7x	25.0%	CN¥30.1b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology	17.4x	17.2%	CN¥246.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.4x
Rapporto equo PE	32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥26.44	CN¥38.44 +45.4%	14.2%	CN¥49.62	CN¥33.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥28.77	CN¥40.64 +41.3%	11.0%	CN¥49.62	CN¥33.55	n/a	10
Jul ’25	CN¥30.81	CN¥41.17 +33.6%	9.5%	CN¥49.62	CN¥35.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥32.61	CN¥41.17 +26.2%	9.5%	CN¥49.62	CN¥35.00	n/a	10
May ’25	CN¥33.11	CN¥42.06 +27.0%	11.1%	CN¥51.00	CN¥35.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥32.85	CN¥42.13 +28.3%	10.6%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	12
Mar ’25	CN¥35.68	CN¥41.88 +17.4%	9.7%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	12
Feb ’25	CN¥31.88	CN¥42.42 +33.1%	11.3%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	12
Jan ’25	CN¥34.72	CN¥42.42 +22.2%	11.3%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥35.50	CN¥42.42 +19.5%	11.3%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥36.17	CN¥43.05 +19.0%	11.9%	CN¥51.00	CN¥36.00	n/a	13
Oct ’24	CN¥33.80	CN¥43.06 +27.4%	9.8%	CN¥51.00	CN¥38.00	n/a	13
Sep ’24	CN¥35.55	CN¥42.79 +20.4%	8.1%	CN¥51.00	CN¥38.00	n/a	12
Aug ’24	CN¥36.00	CN¥45.57 +26.6%	9.7%	CN¥52.83	CN¥37.00	CN¥28.77	13
Jul ’24	CN¥33.11	CN¥45.42 +37.2%	9.8%	CN¥52.83	CN¥39.00	CN¥30.81	13
Jun ’24	CN¥35.90	CN¥45.42 +26.5%	9.8%	CN¥52.83	CN¥39.00	CN¥32.61	13
May ’24	CN¥37.75	CN¥43.46 +15.1%	16.0%	CN¥52.83	CN¥26.80	CN¥33.11	14
Apr ’24	CN¥42.66	CN¥40.60 -4.8%	17.5%	CN¥51.00	CN¥26.80	CN¥32.85	13
Mar ’24	CN¥39.81	CN¥39.92 +0.3%	18.2%	CN¥51.00	CN¥26.80	CN¥35.68	14
Feb ’24	CN¥36.25	CN¥38.39 +5.9%	17.3%	CN¥50.00	CN¥26.80	CN¥31.88	14
Jan ’24	CN¥34.68	CN¥38.46 +10.9%	17.1%	CN¥50.00	CN¥26.80	CN¥34.72	14
Dec ’23	CN¥32.05	CN¥38.93 +21.5%	17.5%	CN¥50.00	CN¥26.80	CN¥35.50	14
Nov ’23	CN¥28.85	CN¥41.34 +43.3%	29.9%	CN¥75.00	CN¥26.80	CN¥36.17	14
Oct ’23	CN¥30.42	CN¥46.14 +51.7%	23.2%	CN¥75.00	CN¥30.90	CN¥33.80	15
Sep ’23	CN¥29.70	CN¥48.53 +63.4%	24.1%	CN¥75.00	CN¥30.90	CN¥35.55	15
Aug ’23	CN¥31.79	CN¥55.20 +73.6%	19.4%	CN¥75.00	CN¥35.00	CN¥36.00	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.