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Zhejiang Dahua Technology Valutazione
002236 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002236 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002236 ( CN¥13.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥24.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002236 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002236?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002236 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥44.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002236 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 16.8x | 21.7% | CN¥33.6b |
000988 Huagong Tech | 28.7x | 25.0% | CN¥30.1b |
000100 TCL Technology Group | 23.5x | 41.1% | CN¥70.6b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 34.2x | 20.8% | CN¥21.0b |
002236 Zhejiang Dahua Technology | 5.9x | -12.1% | CN¥44.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002236's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002236's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.50 | CN¥22.58 +67.2% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥14.92 | CN¥22.58 +51.3% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥15.40 | CN¥22.58 +46.6% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥16.39 | CN¥22.58 +37.7% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥17.99 | CN¥22.58 +25.5% | 15.7% | CN¥28.00 | CN¥18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥19.10 | CN¥24.10 +26.2% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥19.05 | CN¥24.10 +26.5% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.40 | CN¥24.10 +46.9% | 16.8% | CN¥30.00 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥18.45 | CN¥25.16 +36.4% | 21.1% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥19.87 | CN¥25.13 +26.5% | 21.2% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥19.99 | CN¥25.13 +25.7% | 21.2% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥22.27 | CN¥25.35 +13.8% | 20.5% | CN¥36.30 | CN¥18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥21.52 | CN¥24.10 +12.0% | 26.4% | CN¥36.30 | CN¥13.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥21.73 | CN¥22.68 +4.4% | 22.4% | CN¥29.00 | CN¥13.00 | CN¥14.92 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥19.75 | CN¥21.43 +8.5% | 28.4% | CN¥29.00 | CN¥12.50 | CN¥15.40 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥20.90 | CN¥22.47 +7.5% | 29.2% | CN¥31.80 | CN¥12.50 | CN¥16.39 | 10 |
| May ’24 | CN¥23.47 | CN¥19.35 -17.6% | 36.4% | CN¥31.80 | CN¥11.07 | CN¥17.99 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥22.61 | CN¥15.61 -31.0% | 23.1% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.10 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥15.87 | CN¥15.61 -1.6% | 23.1% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.05 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥12.93 | CN¥15.57 +20.4% | 24.3% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥16.40 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥11.31 | CN¥15.85 +40.1% | 23.2% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥18.45 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥11.97 | CN¥16.33 +36.4% | 21.8% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.87 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥12.04 | CN¥17.01 +41.3% | 24.0% | CN¥24.91 | CN¥11.07 | CN¥19.99 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥12.85 | CN¥19.92 +55.0% | 14.0% | CN¥24.91 | CN¥16.00 | CN¥22.27 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥14.62 | CN¥20.43 +39.7% | 19.4% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥21.52 | 12 |
| Aug ’23 | CN¥14.89 | CN¥22.54 +51.4% | 18.0% | CN¥31.02 | CN¥16.00 | CN¥21.73 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.