Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:601231 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥30.7b

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Valutazione

601231 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601231 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601231 ( CN¥13.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601231 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601231?

Metrica chiave: Poiché 601231 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601231. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601231 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601231 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniCN¥1.85b
Cap. di mercatoCN¥30.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601231 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601231 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
000988 Huagong Tech
31.4x28.3%CN¥35.8b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
45.1x22.1%CN¥24.6b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd
77.3x35.7%CN¥19.2b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.2x-13.8%CN¥53.8b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.3x26.3%CN¥30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601231's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601231 16.3xMedia del settore 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601231's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601231 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601231 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.88
CN¥18.19
+31.0%
6.6%CN¥19.80CN¥15.80n/a7
Nov ’25CN¥14.53
CN¥18.19
+25.2%
6.6%CN¥19.80CN¥15.80n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥18.84
+18.0%
4.4%CN¥20.00CN¥17.50n/a7
Sep ’25CN¥15.86
CN¥18.84
+18.8%
4.4%CN¥20.00CN¥17.50n/a7
Aug ’25CN¥15.51
CN¥18.35
+18.3%
5.4%CN¥20.00CN¥17.00n/a6
Jul ’25CN¥15.92
CN¥18.32
+15.1%
5.6%CN¥20.00CN¥17.00n/a5
Jun ’25CN¥15.19
CN¥17.18
+13.1%
15.8%CN¥20.00CN¥11.50n/a6
May ’25CN¥14.79
CN¥17.25
+16.6%
15.9%CN¥20.00CN¥11.50n/a6
Apr ’25CN¥14.36
CN¥17.50
+21.9%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50n/a6
Mar ’25CN¥14.75
CN¥17.50
+18.6%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50n/a6
Feb ’25CN¥12.39
CN¥17.50
+41.2%
17.4%CN¥21.50CN¥11.50n/a6
Jan ’25CN¥15.11
CN¥18.22
+20.6%
14.7%CN¥21.50CN¥13.10n/a6
Dec ’24CN¥14.90
CN¥18.10
+21.5%
16.1%CN¥21.50CN¥12.40n/a6
Nov ’24CN¥14.41
CN¥18.66
+29.5%
16.2%CN¥22.00CN¥12.40CN¥14.537
Oct ’24CN¥14.59
CN¥19.53
+33.8%
16.7%CN¥23.00CN¥12.40CN¥15.977
Sep ’24CN¥14.80
CN¥19.15
+29.4%
16.8%CN¥23.00CN¥12.40CN¥15.868
Aug ’24CN¥14.68
CN¥19.85
+35.2%
16.9%CN¥23.80CN¥13.20CN¥15.518
Jul ’24CN¥14.96
CN¥20.23
+35.2%
18.3%CN¥24.50CN¥12.10CN¥15.929
Jun ’24CN¥14.14
CN¥20.23
+43.1%
18.3%CN¥24.50CN¥12.10CN¥15.199
May ’24CN¥14.07
CN¥20.89
+48.5%
20.0%CN¥25.74CN¥12.10CN¥14.799
Apr ’24CN¥17.69
CN¥20.93
+18.3%
20.5%CN¥25.00CN¥12.60CN¥14.368
Mar ’24CN¥15.89
CN¥20.99
+32.1%
19.8%CN¥25.00CN¥13.10CN¥14.758
Feb ’24CN¥16.77
CN¥20.95
+24.9%
20.0%CN¥25.00CN¥13.10CN¥12.398
Jan ’24CN¥16.23
CN¥20.52
+26.5%
21.2%CN¥25.00CN¥11.60CN¥15.119
Dec ’23CN¥17.92
CN¥21.54
+20.2%
23.2%CN¥28.00CN¥11.60CN¥14.909
Nov ’23CN¥18.01
CN¥21.89
+21.5%
21.7%CN¥28.00CN¥11.60CN¥14.419

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.53

7D

-6.3%

1Y

44.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.11

7D

-4.9%

1Y

48.5%