Universal Scientific Industrial (Shanghai) Valutazione
601231 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601231 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601231 ( CN¥13.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601231 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601231?
Metrica chiave: Poiché 601231 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601231 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | CN¥1.65b |
| Cap. di mercato | CN¥29.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601231 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
688582 Anhui XDLK Microsystem | 100.3x | 29.22% | CN¥25.5b |
301275 Hanshow Technology | 33.6x | n/a | CN¥22.6b |
000988 Huagong Tech | 32.3x | 24.07% | CN¥42.0b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 49.4x | 23.17% | CN¥25.0b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 18.2x | 22.11% | CN¥29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601231's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601231's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601231 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.77 | CN¥17.76 +28.96% | 9.54% | CN¥20.00 | CN¥14.80 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥13.83 | CN¥18.05 +30.51% | 9.18% | CN¥20.00 | CN¥14.80 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥16.48 | CN¥18.35 +11.35% | 7.10% | CN¥20.00 | CN¥15.80 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥18.00 | CN¥18.35 +1.94% | 7.10% | CN¥20.00 | CN¥15.80 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥15.62 | CN¥18.32 +17.26% | 6.89% | CN¥19.80 | CN¥15.80 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥16.50 | CN¥18.30 +10.91% | 6.90% | CN¥19.80 | CN¥15.80 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥14.18 | CN¥18.19 +28.25% | 6.61% | CN¥19.80 | CN¥15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥14.53 | CN¥18.19 +25.16% | 6.61% | CN¥19.80 | CN¥15.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥15.97 | CN¥18.84 +17.99% | 4.43% | CN¥20.00 | CN¥17.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥15.86 | CN¥18.84 +18.81% | 4.43% | CN¥20.00 | CN¥17.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥15.51 | CN¥18.35 +18.31% | 5.39% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥18.32 +15.08% | 5.65% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.19 | CN¥17.18 +13.12% | 15.78% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥14.79 | CN¥17.25 +16.63% | 15.94% | CN¥20.00 | CN¥11.50 | CN¥13.83 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.36 | CN¥17.50 +21.87% | 17.38% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | CN¥16.48 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.75 | CN¥17.50 +18.64% | 17.38% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | CN¥18.00 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥12.39 | CN¥17.50 +41.24% | 17.38% | CN¥21.50 | CN¥11.50 | CN¥15.62 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥15.11 | CN¥18.22 +20.56% | 14.71% | CN¥21.50 | CN¥13.10 | CN¥16.50 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥14.90 | CN¥18.10 +21.48% | 16.05% | CN¥21.50 | CN¥12.40 | CN¥14.18 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥14.41 | CN¥18.66 +29.47% | 16.17% | CN¥22.00 | CN¥12.40 | CN¥14.53 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥14.59 | CN¥19.53 +33.85% | 16.73% | CN¥23.00 | CN¥12.40 | CN¥15.97 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥14.80 | CN¥19.15 +29.39% | 16.79% | CN¥23.00 | CN¥12.40 | CN¥15.86 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.85 +35.22% | 16.92% | CN¥23.80 | CN¥13.20 | CN¥15.51 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥14.96 | CN¥20.23 +35.25% | 18.29% | CN¥24.50 | CN¥12.10 | CN¥15.92 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥14.14 | CN¥20.23 +43.09% | 18.29% | CN¥24.50 | CN¥12.10 | CN¥15.19 | 9 |
| May ’24 | CN¥14.07 | CN¥20.89 +48.50% | 19.97% | CN¥25.74 | CN¥12.10 | CN¥14.79 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Szeho Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Trung Tran | CGS International |
| Thomas Murphy | CGS International |