Supcon TechnologyLtd Valutazione
688777 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688777 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688777 ( CN¥48.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688777 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688777?
Metrica chiave: Poiché 688777 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688777 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | CN¥1.12b |
| Cap. di mercato | CN¥38.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688777 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
688188 Shanghai BOCHU Electronic Technology | 41.7x | 23.8% | CN¥39.4b |
688582 Anhui XDLK Microsystem | 97.7x | 27.8% | CN¥26.2b |
688002 Raytron TechnologyLtd | 41.5x | 25.2% | CN¥23.6b |
301275 Hanshow Technology | 33x | n/a | CN¥23.4b |
688777 Supcon TechnologyLtd | 34.3x | 16.9% | CN¥38.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688777 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688777's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688777 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688777's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688777 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥48.77 | CN¥59.72 +22.5% | 11.2% | CN¥71.30 | CN¥46.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | CN¥52.41 | CN¥60.27 +15.0% | 9.0% | CN¥71.30 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥54.31 | CN¥59.63 +9.8% | 10.1% | CN¥71.30 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥50.25 | CN¥57.35 +14.1% | 7.8% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | CN¥49.67 | CN¥57.35 +15.5% | 7.8% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥48.46 | CN¥57.35 +18.3% | 7.8% | CN¥67.04 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥46.93 | CN¥55.81 +18.9% | 9.0% | CN¥67.04 | CN¥48.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥50.31 | CN¥50.17 -0.3% | 8.0% | CN¥59.85 | CN¥45.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥39.43 | CN¥50.95 +29.2% | 8.7% | CN¥59.85 | CN¥45.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥37.60 | CN¥56.08 +49.1% | 7.3% | CN¥63.00 | CN¥49.70 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥38.46 | CN¥56.55 +47.0% | 8.2% | CN¥64.30 | CN¥49.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥42.65 | CN¥56.48 +32.4% | 8.2% | CN¥64.30 | CN¥49.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥47.67 | CN¥55.85 +17.2% | 7.3% | CN¥63.00 | CN¥49.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥46.94 | CN¥54.59 +16.3% | 11.5% | CN¥64.75 | CN¥42.40 | CN¥52.41 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥48.38 | CN¥53.98 +11.6% | 12.2% | CN¥64.75 | CN¥42.40 | CN¥54.31 | 13 |
| Feb ’25 | CN¥35.62 | CN¥54.77 +53.8% | 15.4% | CN¥69.00 | CN¥38.00 | CN¥50.25 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥45.35 | CN¥58.82 +29.7% | 24.7% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥49.67 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥42.38 | CN¥58.82 +38.8% | 24.7% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥48.46 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥42.84 | CN¥58.82 +37.3% | 24.7% | CN¥90.50 | CN¥38.00 | CN¥46.93 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥47.80 | CN¥66.18 +38.5% | 15.7% | CN¥90.50 | CN¥52.00 | CN¥50.31 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥51.29 | CN¥65.90 +28.5% | 15.7% | CN¥90.50 | CN¥52.00 | CN¥39.43 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥55.02 | CN¥76.81 +39.6% | 7.7% | CN¥90.50 | CN¥70.00 | CN¥37.60 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥62.78 | CN¥78.41 +24.9% | 8.0% | CN¥90.63 | CN¥70.00 | CN¥38.46 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥71.03 | CN¥79.45 +11.8% | 9.3% | CN¥90.63 | CN¥68.97 | CN¥42.65 | 8 |
| May ’24 | CN¥66.48 | CN¥79.19 +19.1% | 9.6% | CN¥90.63 | CN¥68.97 | CN¥47.67 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥71.62 | CN¥78.53 +9.7% | 10.0% | CN¥93.43 | CN¥68.97 | CN¥46.94 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Supcon Technology Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joy Zhang | BNP Paribas Exane |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |