Shelly Group SE

BUL:SLYG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €673.5m

Shelly Group Valutazione

SLYG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLYG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.50
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLYG ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLYG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLYG?

Metrica chiave: Poiché SLYG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLYG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLYG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLYG su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagniлв39.74m
Cap. di mercatoлв1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLYG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLYG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
530343 Genus Power Infrastructures
35.9x41.4%₹76.3b
300066 Sanchuan Wisdom Technology
29.4xn/aCN¥4.4b
ITMAX ITMAX System Berhad
54.7x21.6%RM 4.2b
PNG Kraken Robotics
70.4x43.1%CA$633.3m
SLYG Shelly Group
33.1x34.6%€673.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLYG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLYG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLYG 33.1xMedia del settore 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLYG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLYG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLYG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLYG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLYG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.20
€42.81
+15.1%
14.4%€48.98€36.63n/a2
Feb ’26€35.50
€42.81
+20.6%
14.4%€48.98€36.63n/a2
Jan ’26€33.60
€42.38
+26.1%
15.9%€49.14€35.63n/a2
Dec ’25€34.10
€42.33
+24.1%
15.9%€49.05€35.61n/a2
Nov ’25€34.20
€42.30
+23.7%
15.9%€49.00€35.59n/a2
Oct ’25€35.00
€42.28
+20.8%
15.9%€48.99€35.57n/a2
Sep ’25€35.10
€42.30
+20.5%
15.9%€49.01€35.58n/a2
Aug ’25€37.20
€42.03
+13.0%
15.4%€48.52€35.55n/a2
Jul ’25€35.69
€38.69
+8.4%
8.2%€41.86€35.53n/a2
May ’25€34.76
€31.53
-9.3%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Apr ’25€34.57
€31.53
-8.8%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Mar ’25€29.96
€31.53
+5.3%
24.8%€39.37€23.70n/a2
Feb ’25€29.76
€27.70
-6.9%
14.4%€31.70€23.70€35.502
Jan ’25€24.05
€27.70
+15.2%
14.4%€31.70€23.70€33.602
Dec ’24€20.82
€26.68
+28.1%
11.2%€29.65€23.70€34.102
Nov ’24€20.75
€26.68
+28.5%
11.2%€29.65€23.70€34.202
Jul ’24€13.29
€18.82
+41.6%
41.3%€26.59€11.04€35.692
Jun ’24€14.16
€18.82
+32.8%
41.3%€26.59€11.04€38.042
May ’24€11.25
€16.26
+44.6%
32.1%€21.48€11.05€34.762
Apr ’24€11.25
€15.24
+35.4%
27.5%€19.43€11.05€34.572
Mar ’24€11.65
€14.98
+28.6%
26.3%€18.92€11.04€29.962
Feb ’24€10.76
€14.98
+39.3%
26.3%€18.92€11.04€29.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€42.81
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shelly Group SE è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dimitar KiryakovElana Trading
Petar PeychevElana Trading
Tim KruseMontega AG