Apple Inc.

BUL:APC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3t

Apple Valutazione

APC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APC ( €213.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APC?

Metrica chiave: Poiché APC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APC su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$93.74b
Cap. di mercatoUS$3.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$97.5b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
APC Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APC 37.1xMedia del settore 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€231.96
0%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25n/a
€223.28
0%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€206.85
€214.74
+3.8%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€207.00
€211.98
+2.4%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25n/a
€208.96
0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.45
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.38
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25n/a
€185.58
0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25n/a
€186.37
0%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25n/a
€185.44
0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25n/a
€184.31
0%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25n/a
€180.85
0%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.12
€180.53
+3.1%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€159.76
€186.38
+16.7%
12.1%€226.78€109.61n/a44
Oct ’24€163.24
€186.56
+14.3%
11.9%€224.74€117.05€206.8544
Sep ’24n/a
€184.14
0%
11.2%€220.92€137.15€207.0043
Aug ’24n/a
€177.65
0%
13.9%€218.52€105.62n/a43
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€200.4542
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3841
May ’24€150.26
€155.74
+3.6%
12.7%€191.42€105.73n/a42
Apr ’24€149.44
€156.80
+4.9%
12.3%€194.57€107.47n/a42
Mar ’24€137.62
€156.72
+13.9%
11.9%€195.51€108.00n/a42
Feb ’24€133.08
€154.69
+16.2%
12.4%€193.26€108.60n/a42
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25n/a42
Dec ’23€136.76
€173.06
+26.5%
11.3%€208.47€121.11€175.1241
Nov ’23€151.10
€178.97
+18.4%
10.9%€212.60€123.51€159.7641

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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