Apple Valutazione
APC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APC ( €240 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €224.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APC?
Metrica chiave: Poiché APC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | US$93.74b |
| Cap. di mercato | US$3.90t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
A005930 Samsung Electronics | 12.6x | 12.3% | ₩361.7t |
1810 Xiaomi | 39.6x | 21.3% | HK$816.3b |
DELL Dell Technologies | 20.3x | 14.6% | US$83.3b |
2382 Quanta Computer | 20.7x | 19.7% | NT$1.1t |
APC Apple | 41.6x | 10.2% | €3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €237.33 0% | 11.7% | €312.46 | €176.90 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | n/a | €231.03 0% | 10.8% | €283.50 | €173.88 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | n/a | €223.28 0% | 12.2% | €276.84 | €169.80 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | €206.85 | €214.74 +3.8% | 12.9% | €268.41 | €165.52 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | €207.00 | €211.98 +2.4% | 13.8% | €269.91 | €161.95 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | n/a | €208.96 0% | 14.4% | €277.17 | €157.06 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | €200.45 | €197.15 -1.6% | 14.1% | €256.71 | €116.69 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €176.38 | €188.23 +6.7% | 12.2% | €253.50 | €115.23 | n/a | 42 |
| May ’25 | n/a | €185.58 0% | 12.1% | €233.18 | €116.59 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | n/a | €186.37 0% | 12.3% | €232.75 | €116.38 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | €185.44 0% | 12.2% | €231.05 | €115.53 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | €184.31 0% | 12.6% | €230.83 | €115.41 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | €180.85 0% | 12.8% | €227.00 | €105.33 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | €175.12 | €180.53 +3.1% | 12.2% | €220.51 | €106.58 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | €159.76 | €186.38 +16.7% | 12.1% | €226.78 | €109.61 | n/a | 44 |
| Oct ’24 | €163.24 | €186.56 +14.3% | 11.9% | €224.74 | €117.05 | €206.85 | 44 |
| Sep ’24 | n/a | €184.14 0% | 11.2% | €220.92 | €137.15 | €207.00 | 43 |
| Aug ’24 | n/a | €177.65 0% | 13.9% | €218.52 | €105.62 | n/a | 43 |
| Jul ’24 | n/a | €170.91 0% | 12.0% | €219.94 | €106.30 | €200.45 | 42 |
| Jun ’24 | n/a | €166.52 0% | 11.5% | €195.17 | €107.81 | €176.38 | 41 |
| May ’24 | €150.26 | €155.74 +3.6% | 12.7% | €191.42 | €105.73 | n/a | 42 |
| Apr ’24 | €149.44 | €156.80 +4.9% | 12.3% | €194.57 | €107.47 | n/a | 42 |
| Mar ’24 | €137.62 | €156.72 +13.9% | 11.9% | €195.51 | €108.00 | n/a | 42 |
| Feb ’24 | €133.08 | €154.69 +16.2% | 12.4% | €193.26 | €108.60 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | €162.42 0% | 12.1% | €197.99 | €111.25 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | €136.76 | €173.06 +26.5% | 11.3% | €208.47 | €121.11 | €175.12 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apple Inc. è coperta da 98 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Per Anders Lindberg | ABG Sundal Collier |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Edward Zabitsky | ACI Research |