SAP Valutazione
SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAP ( €261.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €279.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?
Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Guadagni | €5.73b |
| Cap. di mercato | €300.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
CRM Salesforce | 40.7x | 14.42% | US$247.0b |
INTU Intuit | 61.8x | 16.36% | US$210.3b |
ADBE Adobe | 24.9x | 9.32% | US$166.9b |
APP AppLovin | 65.4x | 23.84% | US$123.3b |
SAP SAP | 52.4x | 18.93% | €300.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €261.70 | €289.54 +10.64% | 12.38% | €350.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | €285.31 0% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | n/a | €277.57 0% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €248.10 | €282.58 +13.90% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €267.85 | €277.77 +3.70% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | n/a | €264.22 0% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | €237.26 0% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | n/a | €228.65 0% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €228.65 0% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €212.80 0% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €209.52 0% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €207.92 0% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €192.50 0% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €180.04 | €191.50 +6.37% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | €186.58 0% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €177.92 0% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €248.10 | 24 |
| Mar ’25 | n/a | €173.75 0% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €267.85 | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €167.42 0% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €141.77 0% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €139.08 0% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €139.08 0% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €137.50 0% | 9.06% | €159.00 | €115.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €137.08 0% | 8.90% | €159.00 | €115.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €136.88 0% | 8.67% | €154.00 | €115.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €130.85 0% | 13.07% | €154.00 | €68.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €129.76 0% | 13.82% | €154.00 | €68.00 | €180.04 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAP SE è coperta da 87 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |