Palantir Technologies Valutazione
PTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTX ( €59.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTX?
Metrica chiave: Poiché PTX ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTX su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 32.6x |
| Libro | US$4.50b |
| Cap. di mercato | US$146.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 53.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 358x |
| Rapporto PEG | 13.2x |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
INTU Intuit | 9.9x | 17.6% | US$179.3b |
APP AppLovin | 119.2x | 30.1% | US$111.9b |
ADBE Adobe | 15.5x | 16.5% | US$225.4b |
SNPS Synopsys | 11.3x | 12.7% | US$86.8b |
PTX Palantir Technologies | 32.6x | 23.3% | €146.6b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: PTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: PTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 32.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €35.10 0% | 34.9% | €53.80 | €10.38 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €25.96 0% | 37.0% | €46.03 | €8.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €23.98 0% | 37.7% | €44.93 | €8.09 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.78 0% | 28.1% | €34.22 | €8.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €25.12 | €21.39 -14.8% | 27.6% | €32.38 | €8.33 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €19.99 0% | 30.6% | €32.67 | €8.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.69 | €19.94 +1.2% | 31.4% | €32.45 | €8.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | €21.32 | €19.06 -10.6% | 33.4% | €32.88 | €4.70 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €18.64 0% | 33.4% | €32.59 | €4.66 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €17.32 0% | 30.8% | €27.89 | €4.65 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €14.40 0% | 35.6% | €23.14 | €4.63 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €14.24 0% | 35.0% | €22.79 | €4.56 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.0% | €22.79 | €4.56 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €13.18 0% | 37.3% | €23.66 | €4.73 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €13.33 0% | 37.7% | €23.61 | €4.72 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €12.81 0% | 39.3% | €23.04 | €4.61 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €10.80 0% | 48.2% | €22.76 | €4.55 | €25.12 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €9.30 0% | 41.9% | €16.49 | €4.58 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €13.53 | €8.27 -38.9% | 29.4% | €14.04 | €4.68 | €19.69 | 14 |
| May ’24 | n/a | €8.02 0% | 31.2% | €13.75 | €4.58 | €21.32 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €8.25 0% | 32.3% | €14.18 | €4.73 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €8.25 0% | 32.3% | €14.18 | €4.73 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €7.76 0% | 37.4% | €13.80 | €4.14 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €8.61 0% | 37.1% | €14.14 | €4.24 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €6.99 | €9.40 +34.6% | 32.8% | €14.49 | €4.83 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €10.69 0% | 35.6% | €20.25 | €6.07 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.