Adobe Inc.

BUL:ADB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €155.6b

Adobe Valutazione

ADB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€536.89
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADB ( €368.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €536.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADB?

Metrica chiave: Poiché ADB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADB su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$6.75b
Cap. di mercatoUS$177.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
INTU Intuit
61.5x16.32%US$215.2b
CRM Salesforce
41.9x14.42%US$262.4b
APP AppLovin
67.7x23.63%US$129.8b
SAP SAP
54.5x18.98%€312.2b
ADB Adobe
26.3x9.12%€177.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADB 26.3xMedia del settore 29.7xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€428.75
0%
13.63%€551.82€332.84n/a34
Jun ’26n/a
€429.31
0%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26n/a
€428.28
0%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26n/a
€482.03
0%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26n/a
€540.31
0%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26€419.45
€557.92
+33.01%
11.13%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26n/a
€565.43
0%
10.29%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25n/a
€584.17
0%
10.67%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€450.80
€557.86
+23.75%
10.58%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€459.35
€552.61
+20.30%
10.52%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25n/a
€555.33
0%
10.49%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25n/a
€555.33
0%
10.49%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€496.40
€566.31
+14.08%
10.97%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€405.40
€567.70
+40.04%
11.57%€657.95€411.22n/a34
May ’25€441.58
€571.32
+29.38%
11.52%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€467.65
€571.32
+22.17%
11.52%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€520.10
€595.73
+14.54%
9.49%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€573.70
€595.22
+3.75%
9.52%€696.22€428.87€419.4533
Jan ’25€539.30
€577.20
+7.03%
9.19%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€559.50
€553.08
-1.15%
10.95%€643.51€393.46n/a33
Nov ’24€513.30
€565.48
+10.17%
10.40%€625.15€405.40€450.8033
Oct ’24€486.50
€551.37
+13.33%
12.51%€624.89€369.25€459.3534
Sep ’24€520.70
€499.01
-4.17%
11.92%€607.00€358.68n/a33
Aug ’24€495.00
€491.08
-0.79%
11.56%€600.20€354.67n/a33
Jul ’24€447.65
€476.68
+6.49%
11.92%€547.32€347.55€496.4032
Jun ’24€390.15
€378.09
-3.09%
8.37%€446.11€298.34€405.4031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€433.05
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 76 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research