Adobe Valutazione
ADB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADB ( €474.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €666.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADB?
Metrica chiave: Poiché ADB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Guadagni | US$5.36b |
| Cap. di mercato | US$221.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.8x | ||
INTU Intuit | 64.2x | 16.4% | US$192.8b |
SAP SAP | 93.2x | 40.8% | €254.3b |
CRM Salesforce | 54.7x | 13.7% | US$310.9b |
APP AppLovin | 87x | 28.3% | US$97.7b |
ADB Adobe | 41x | 16.5% | €221.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €474.75 | €576.40 +21.4% | 10.6% | €663.55 | €414.39 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €450.80 | €557.86 +23.7% | 10.6% | €642.20 | €401.06 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €459.35 | €552.61 +20.3% | 10.5% | €633.88 | €404.87 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | n/a | €555.33 0% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | n/a | €555.33 0% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | €496.40 | €566.31 +14.1% | 11.0% | €653.80 | €420.30 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €405.40 | €567.70 +40.0% | 11.6% | €657.95 | €411.22 | n/a | 34 |
| May ’25 | €441.58 | €571.32 +29.4% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €467.65 | €571.32 +22.2% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €520.10 | €595.73 +14.5% | 9.5% | €695.99 | €428.73 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €573.70 | €595.22 +3.8% | 9.5% | €696.22 | €428.87 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €539.30 | €577.20 +7.0% | 9.2% | €665.62 | €421.10 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | €559.50 | €553.08 -1.1% | 10.9% | €643.51 | €393.46 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €513.30 | €565.48 +10.2% | 10.4% | €625.15 | €405.40 | €450.80 | 33 |
| Oct ’24 | €486.50 | €551.37 +13.3% | 12.5% | €624.89 | €369.25 | €459.35 | 34 |
| Sep ’24 | €520.70 | €499.01 -4.2% | 11.9% | €607.00 | €358.68 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | €495.00 | €491.08 -0.8% | 11.6% | €600.20 | €354.67 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | €447.65 | €476.68 +6.5% | 11.9% | €547.32 | €347.55 | €496.40 | 32 |
| Jun ’24 | €390.15 | €378.09 -3.1% | 8.4% | €446.11 | €298.34 | €405.40 | 31 |
| May ’24 | €337.70 | €367.59 +8.8% | 10.4% | €507.71 | €292.59 | €441.58 | 33 |
| Apr ’24 | €350.55 | €369.59 +5.4% | 11.2% | €516.06 | €297.41 | €467.65 | 32 |
| Mar ’24 | €303.50 | €369.18 +21.6% | 11.9% | €525.74 | €302.61 | €520.10 | 32 |
| Feb ’24 | €338.05 | €356.87 +5.6% | 12.0% | €511.08 | €294.16 | €573.70 | 32 |
| Jan ’24 | €313.68 | €363.81 +16.0% | 9.9% | €446.45 | €301.71 | €539.30 | 30 |
| Dec ’23 | €331.83 | €359.56 +8.4% | 11.7% | €460.13 | €300.30 | €559.50 | 28 |
| Nov ’23 | €320.25 | €377.74 +18.0% | 11.7% | €486.21 | €317.32 | €513.30 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.