Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

BUL:TSFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €767.4b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione

TSFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSFA ( €176.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSFA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSFA?

Metrica chiave: Poiché TSFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSFA su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniNT$1.04t
Cap. di mercatoNT$26.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%€26.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSFA 25.3xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSFA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intel

US$103.6b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

Infineon Technologies

€37.8b

Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.

IFX

€30.31

7D

1.9%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$223.3b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a