STMicroelectronics Valutazione
SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGM ( €24.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?
Metrica chiave: Poiché SGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$2.07b |
| Cap. di mercato | US$22.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 13x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.4x | 9.6% | JP¥3.6t |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
FSLR First Solar | 16.8x | 28.2% | US$20.4b |
ON ON Semiconductor | 16.1x | 14.9% | US$27.6b |
SGM STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | €21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Infineon Technologies
€39.4b
Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.
IFX
€30.31
7D
1.9%
1Y
n/a