Amazon.com Valutazione
AMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZ ( €190.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZ?
Metrica chiave: Poiché AMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | US$49.87b |
| Cap. di mercato | US$2.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16.7x | 14.9% | US$203.2b |
PRX Prosus | 14x | 4.8% | €90.6b |
PDD PDD Holdings | 12x | 17.4% | US$162.9b |
MELI MercadoLibre | 67.6x | 28.0% | US$97.1b |
AMZ Amazon.com | 43.1x | 18.9% | €2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €190.16 | €220.98 +16.2% | 7.5% | €268.98 | €169.88 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €184.20 | €210.91 +14.5% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €170.04 | €198.19 +16.6% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €154.70 | €197.66 +27.8% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €166.92 | €205.81 +23.3% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €175.44 | €204.59 +16.6% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | n/a | €202.32 0% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | n/a | €201.58 0% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €165.66 | €192.43 +16.2% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | n/a | €188.45 0% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | n/a | €170.12 0% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | n/a | €160.92 0% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | n/a | €159.94 0% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €120.94 | €163.19 +34.9% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €184.20 | 51 |
| Oct ’24 | €121.40 | €159.88 +31.7% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €170.04 | 49 |
| Sep ’24 | €123.82 | €155.63 +25.7% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €154.70 | 51 |
| Aug ’24 | €120.12 | €133.86 +11.4% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €166.92 | 52 |
| Jul ’24 | €119.54 | €130.98 +9.6% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €175.44 | 51 |
| Jun ’24 | €112.66 | €128.97 +14.5% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | n/a | 47 |
| May ’24 | €95.80 | €126.44 +32.0% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | n/a | €129.27 0% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €165.66 | 49 |
| Mar ’24 | n/a | €128.95 0% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | n/a | 49 |
| Feb ’24 | €93.49 | €123.65 +32.3% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | n/a | 48 |
| Jan ’24 | €78.48 | €133.10 +69.6% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | n/a | 48 |
| Dec ’23 | n/a | €136.56 0% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | n/a | 47 |
| Nov ’23 | €100.50 | €146.57 +45.8% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €120.94 | 48 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.