Realty Income Valutazione
RY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY6 ( €55.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY6?
Metrica chiave: Poiché RY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58x |
| Guadagni | US$866.69m |
| Cap. di mercato | US$50.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
SPG Simon Property Group | 24x | -1.2% | US$59.1b |
KIM Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
SCG Scentre Group | 44.6x | 21.7% | AU$18.9b |
RY6 Realty Income | 58x | 18.6% | €50.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RY6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.42 | €61.22 +10.5% | 6.4% | €71.16 | €55.98 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €55.87 | €60.63 +8.5% | 5.9% | €69.48 | €53.73 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €58.67 0% | 5.8% | €67.76 | €52.40 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €57.82 0% | 6.1% | €67.48 | €52.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €56.41 0% | 8.6% | €68.90 | €51.44 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €56.95 0% | 8.4% | €70.92 | €52.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €48.65 | €56.20 +15.5% | 8.4% | €70.06 | €51.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 9.3% | €71.00 | €50.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €56.87 0% | 9.0% | €70.17 | €51.70 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €57.76 0% | 8.5% | €70.24 | €52.68 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €58.58 0% | 8.2% | €70.17 | €52.63 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €56.96 0% | 11.0% | €68.80 | €48.89 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €55.06 0% | 13.2% | €69.36 | €43.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €58.03 0% | 14.3% | €71.81 | €45.36 | €55.87 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €63.79 0% | 6.9% | €71.30 | €55.35 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €51.62 | €62.86 +21.8% | 6.0% | €69.59 | €55.86 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €62.40 0% | 4.4% | €67.59 | €57.81 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €54.12 | €65.26 +20.6% | 4.1% | €70.98 | €60.71 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €65.13 0% | 4.2% | €70.56 | €60.35 | €48.65 | 15 |
| May ’24 | n/a | €64.15 0% | 4.2% | €69.18 | €59.17 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €57.45 | €65.84 +14.6% | 4.2% | €70.63 | €60.41 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €66.87 0% | 4.6% | €73.16 | €60.03 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €65.07 0% | 5.4% | €71.99 | €59.07 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €66.28 0% | 5.1% | €74.05 | €60.76 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | €60.64 | €66.83 +10.2% | 6.0% | €74.91 | €58.58 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €71.52 0% | 7.8% | €84.54 | €61.76 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.