Merck KGaA Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( €141.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €280.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €62.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
SFA Sopharma AD | 12.1x | n/a | лв938.0m |
4519 Chugai Pharmaceutical | 27.1x | 6.2% | JP¥10.5t |
GSK GSK | 21.7x | 21.9% | UK£54.6b |
ZTS Zoetis | 32.6x | 9.9% | US$80.6b |
MRK Merck KGaA | 23.1x | 10.9% | €62.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €141.60 | €183.75 +29.8% | 5.7% | €199.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €185.50 0% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €187.18 0% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €171.55 | €185.94 +8.4% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €183.00 0% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €184.44 0% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €184.81 0% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €182.00 0% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €181.63 0% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €179.25 0% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €181.56 0% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €184.75 0% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €190.06 0% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €188.88 0% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €197.56 0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €195.24 0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €171.55 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €197.95 0% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €204.56 0% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €204.24 0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €160.50 | €206.59 +28.7% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €207.53 0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €208.74 0% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €208.91 0% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €207.21 0% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €205.86 0% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €203.97 0% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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US$1.5b
A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.
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0%
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