Rio Tinto Group Valutazione
RIO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIO1 ( €62.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIO1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO1?
Metrica chiave: Poiché RIO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIO1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$10.75b |
| Cap. di mercato | US$104.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 12.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
BHP BHP Group | 16.7x | 5.0% | AU$204.7b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 51.7x | 23.2% | ر.س200.1b |
GMEXICO B Grupo México. de | 10.7x | 6.1% | Mex$789.7b |
500188 Hindustan Zinc | 24x | 13.8% | ₹2.1t |
RIO1 Rio Tinto Group | 9.3x | 0.7% | €83.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RIO1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vale
R$242.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
CVLB
R$9.42
7D
-8.5%
1Y
n/a
Metizi J.S.Co
лв2.5m
Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.
METZ
лв0.33
7D
0%
1Y
n/a
Alcomet AD
лв116.7m
Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.
ALCM
лв6.50
7D
3.2%
1Y
-12.2%