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AIA Group Valutazione
7A2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7A2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7A2 (€6.14) is trading below our estimate of fair value (€10.67)
Significativamente al di sotto del valore equo: 7A2 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7A2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7A2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$73.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7A2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
MFC Manulife Financial | 16.7x | 15.4% | CA$70.7b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 10.4x | 12.3% | CN¥879.5b |
AFL Aflac | 11.3x | -16.8% | US$61.6b |
GWO Great-West Lifeco | 11.5x | 3.4% | CA$42.9b |
7A2 AIA Group | 19.5x | 16.9% | €571.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7A2 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.5x) compared to the peer average (10.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7A2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7A2 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.5x) compared to the European Insurance industry average (10.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7A2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate 7A2's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.93 0% | 14.8% | €17.00 | €8.69 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €10.93 0% | 14.8% | €17.00 | €8.69 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €6.26 | €11.02 +75.9% | 14.8% | €17.13 | €8.75 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €6.34 | €11.28 +77.9% | 13.9% | €17.32 | €8.83 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €7.09 | €11.17 +57.6% | 13.8% | €17.08 | €8.71 | n/a | 20 |
| May ’25 | €6.81 | €11.29 +65.8% | 14.0% | €17.35 | €8.84 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €6.24 | €11.43 +83.0% | 13.1% | €17.13 | €9.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €7.39 | €11.64 +57.4% | 14.3% | €17.14 | €9.45 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €7.22 | €11.73 +62.5% | 13.6% | €17.07 | €9.41 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €7.85 | €11.60 +47.7% | 12.7% | €16.83 | €10.07 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €7.91 | €11.75 +48.6% | 12.9% | €16.88 | €10.12 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €8.13 | €12.08 +48.5% | 12.7% | €17.52 | €10.52 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.39 +60.8% | 12.1% | €17.31 | €10.39 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €8.32 | €12.27 +47.5% | 11.9% | €17.16 | €10.19 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €9.00 | €12.23 +35.9% | 10.7% | €16.90 | €10.51 | €6.26 | 23 |
| Jul ’24 | €9.31 | €12.33 +32.4% | 10.6% | €16.98 | €10.52 | €6.34 | 23 |
| Jun ’24 | €8.83 | €12.54 +42.0% | 10.5% | €17.17 | €10.67 | €7.09 | 23 |
| May ’24 | €9.89 | €12.24 +23.8% | 10.5% | €16.76 | €10.40 | €6.81 | 23 |
| Apr ’24 | €9.71 | €12.49 +28.6% | 10.9% | €17.04 | €10.58 | €6.24 | 23 |
| Mar ’24 | €10.21 | €12.73 +24.6% | 11.9% | €17.49 | €9.39 | €7.39 | 25 |
| Feb ’24 | €10.19 | €12.34 +21.1% | 13.2% | €17.06 | €8.15 | €7.22 | 25 |
| Jan ’24 | €10.45 | €12.14 +16.1% | 13.9% | €17.12 | €8.33 | €7.85 | 24 |
| Dec ’23 | €9.79 | €12.03 +22.8% | 15.0% | €17.43 | €8.44 | €7.91 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €12.69 0% | 15.9% | €18.31 | €8.90 | €8.13 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €13.34 0% | 13.1% | €18.59 | €9.81 | €7.70 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | €13.18 0% | 13.5% | €18.20 | €9.61 | €8.32 | 26 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.