Siemens Healthineers AG

BUL:SHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €61.7b

Siemens Healthineers Valutazione

SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.24
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHL ( €57.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?

Metrica chiave: Poiché SHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHL su PE?
Rapporto PE31.1x
Guadagni€1.99b
Cap. di mercato€61.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
BDX Becton Dickinson
37.8x16.2%US$65.3b
EW Edwards Lifesciences
30.9x7.3%US$43.2b
GEHC GE HealthCare Technologies
20.9x7.2%US$41.7b
MDT Medtronic
27.1x10.9%US$115.4b
SHL Siemens Healthineers
31.1x14.2%€61.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHL 31.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€62.13
0%
7.9%€69.10€49.00n/a19
Feb ’26n/a
€60.04
0%
6.9%€66.50€49.00n/a19
Jan ’26n/a
€59.56
0%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25n/a
€59.62
0%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25n/a
€59.10
0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25n/a
€59.10
0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25n/a
€59.50
0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25n/a
€59.75
0%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25n/a
€60.62
0%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25n/a
€60.47
0%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25n/a
€60.33
0%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.86
€59.93
+5.4%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25n/a
€59.97
0%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25n/a
€59.01
0%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25n/a
€58.56
0%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24n/a
€57.19
0%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24n/a
€56.81
0%
6.5%€63.70€49.00n/a20
Oct ’24n/a
€56.84
0%
6.8%€63.70€49.00n/a18
Sep ’24€45.82
€57.50
+25.5%
7.3%€65.00€49.00n/a17
Aug ’24€52.41
€58.96
+12.5%
8.7%€70.80€49.00n/a17
Jul ’24€51.81
€59.21
+14.3%
8.7%€70.80€49.00n/a16
Jun ’24€52.81
€59.25
+12.2%
8.5%€70.80€49.00n/a17
May ’24€56.11
€59.16
+5.4%
6.7%€67.20€49.00n/a16
Apr ’24€53.23
€59.16
+11.1%
6.7%€67.20€49.00€56.8616
Mar ’24€49.14
€59.24
+20.6%
6.8%€67.20€49.00n/a15
Feb ’24€49.34
€57.87
+17.3%
7.5%€64.00€50.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€64.72
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg