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Philip Morris International Valutazione
4I1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4I1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4I1 ( €106.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1?
Metrica chiave: Poiché 4I1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4I1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$8.78b |
| Cap. di mercato | US$179.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4I1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
MO Altria Group | 8.9x | -4.2% | US$89.8b |
ITC ITC | 28.3x | 9.6% | ₹5.8t |
2914 Japan Tobacco | 15.2x | 6.6% | JP¥7.4t |
IMB Imperial Brands | 8.2x | -4.8% | UK£21.3b |
4I1 Philip Morris International | 20.5x | 9.5% | €180.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4I1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4I1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4I1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €107.35 0% | 9.0% | €122.64 | €86.94 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €107.35 0% | 9.0% | €122.64 | €86.94 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €107.35 0% | 9.0% | €122.64 | €86.94 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €107.35 0% | 9.0% | €122.64 | €86.94 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €107.35 0% | 9.0% | €122.64 | €86.94 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €106.68 | €106.76 +0.07% | 8.6% | €123.64 | €87.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €95.47 | €103.53 +8.4% | 8.3% | €124.79 | €83.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €92.15 | €101.84 +10.5% | 9.0% | €124.71 | €80.04 | n/a | 15 |
| May ’25 | €88.44 | €102.25 +15.6% | 8.8% | €125.53 | €80.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €85.08 | €99.34 +16.8% | 9.5% | €123.33 | €78.23 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €82.48 | €98.98 +20.0% | 10.4% | €124.37 | €78.89 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €84.95 | €99.55 +17.2% | 10.7% | €123.44 | €78.76 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €84.88 | €99.42 +17.1% | 9.1% | €119.08 | €78.32 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €85.85 | €99.37 +15.8% | 9.1% | €118.48 | €77.92 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €84.40 | €103.25 +22.3% | 8.6% | €122.45 | €80.53 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €88.18 | €107.39 +21.8% | 7.7% | €123.08 | €82.37 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €89.00 | €104.24 +17.1% | 8.2% | €119.86 | €80.21 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €90.73 | €101.73 +12.1% | 8.2% | €116.86 | €78.20 | €106.68 | 18 |
| Jul ’24 | €89.18 | €103.45 +16.0% | 8.2% | €119.13 | €79.73 | €95.47 | 18 |
| Jun ’24 | €83.98 | €102.76 +22.4% | 8.0% | €118.11 | €81.77 | €92.15 | 18 |
| May ’24 | €89.73 | €102.48 +14.2% | 7.9% | €117.66 | €81.46 | €88.44 | 18 |
| Apr ’24 | €89.22 | €104.41 +17.0% | 8.2% | €119.93 | €83.03 | €85.08 | 17 |
| Mar ’24 | €91.64 | €104.95 +14.5% | 8.6% | €121.93 | €84.41 | €82.48 | 19 |
| Feb ’24 | €96.29 | €98.09 +1.9% | 10.0% | €118.34 | €81.93 | €84.95 | 19 |
| Jan ’24 | €94.48 | €98.86 +4.6% | 10.2% | €119.81 | €81.13 | €84.88 | 18 |
| Dec ’23 | €96.27 | €99.36 +3.2% | 9.5% | €122.91 | €83.23 | €85.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/08/08 00:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/08/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |