NIKE, Inc.

BUL:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.4b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.75
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKE ( €56.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$4.51b
Cap. di mercatoUS$88.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
DECK Deckers Outdoor
20.3x5.62%US$18.7b
7936 ASICS
35.6x10.97%JP¥2.4t
BIRK Birkenstock Holding
36.3x26.35%US$10.3b
ONON On Holding
76x22.84%US$19.2b
NKE NIKE
19.6x2.19%€88.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKE 19.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€64.78
0%
22.99%€105.96€35.32n/a36
May ’26€48.51
€65.59
+35.22%
22.38%€105.84€35.28n/a36
Apr ’26n/a
€75.19
0%
20.87%€110.86€36.95n/a34
Mar ’26n/a
€82.96
0%
18.46%€115.70€47.25n/a33
Feb ’26n/a
€84.28
0%
17.55%€116.54€48.56n/a34
Jan ’26n/a
€83.10
0%
17.11%€115.31€48.05n/a34
Dec ’25n/a
€85.86
0%
15.16%€113.40€53.87n/a34
Nov ’25n/a
€84.57
0%
14.75%€110.74€52.60n/a34
Oct ’25n/a
€83.20
0%
15.94%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25n/a
€81.96
0%
16.19%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25n/a
€84.51
0%
16.97%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25n/a
€89.52
0%
17.02%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25€84.96
€103.13
+21.39%
12.42%€120.51€69.53n/a34
May ’25n/a
€104.89
0%
12.76%€128.50€70.11€48.5135
Apr ’25n/a
€105.06
0%
12.37%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25n/a
€113.74
0%
11.21%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25n/a
€113.48
0%
11.55%€137.84€80.86n/a37
Jan ’25n/a
€111.76
0%
11.68%€135.53€79.51n/a36
Dec ’24n/a
€110.88
0%
12.96%€137.54€80.69n/a35
Nov ’24n/a
€114.40
0%
13.24%€141.74€83.15n/a33
Oct ’24n/a
€116.76
0%
13.22%€141.89€83.24n/a33
Sep ’24n/a
€118.99
0%
11.59%€140.59€85.16n/a33
Aug ’24n/a
€116.09
0%
11.69%€136.90€82.93n/a33
Jul ’24n/a
€119.16
0%
11.24%€139.17€87.06n/a34
Jun ’24n/a
€125.91
0%
11.56%€148.10€87.93€84.9633
May ’24n/a
€123.68
0%
11.39%€146.38€89.66n/a33
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€69.12
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners