CNH Industrial Valutazione
37C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 37C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 37C ( €10.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 37C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37C?
Metrica chiave: Poiché 37C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 37C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$1.75b |
| Cap. di mercato | US$13.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | -41.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 37C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
6326 Kubota | 8.8x | 3.5% | JP¥2.2t |
TTC Toro | 21x | 7.4% | US$8.3b |
AGCO AGCO | 41.5x | 58.6% | US$7.0b |
ESCORTS Escorts Kubota | 33.1x | 12.8% | ₹380.3b |
37C CNH Industrial | 7.8x | -0.2% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 37C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 37C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 37C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.43 | €12.58 +20.7% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.29 +23.2% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.28 | €12.55 +35.3% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.62 | €13.44 +39.7% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.30 | €14.14 +52.0% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.68 | €13.75 +42.0% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.69 | €14.32 +33.9% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.93 | €14.02 +17.5% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.99 | €13.98 +27.2% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.27 | €13.76 +22.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.13 | €14.52 +30.5% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.05 | €14.55 +44.7% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.31 | €16.50 +60.1% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.43 | 14 |
| Oct ’24 | €11.68 | €17.14 +46.8% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €9.98 | 15 |
| Sep ’24 | €12.76 | €16.97 +33.0% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.28 | 16 |
| Aug ’24 | €13.36 | €17.11 +28.1% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.62 | 15 |
| Jul ’24 | €13.17 | €17.81 +35.2% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.30 | 15 |
| Jun ’24 | €11.98 | €18.03 +50.5% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.68 | 16 |
| May ’24 | €12.64 | €17.75 +40.4% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.69 | 17 |
| Apr ’24 | €14.09 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.93 | 17 |
| Mar ’24 | €15.51 | €18.38 +18.6% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €10.99 | 17 |
| Feb ’24 | €16.25 | €17.76 +9.3% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.27 | 17 |
| Jan ’24 | €15.05 | €16.82 +11.8% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.13 | 16 |
| Dec ’23 | €15.64 | €16.20 +3.6% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.05 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €15.79 0% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.31 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Varta
€108.1m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€3.20
7D
0%
1Y
-86.2%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a