CNH Industrial N.V.

BUL:37C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.5b

CNH Industrial Valutazione

37C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 37C ( €10.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37C?

Metrica chiave: Poiché 37C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37C su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$1.75b
Cap. di mercatoUS$14.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
6326 Kubota
8.3x2.7%JP¥2.1t
TTC Toro
19.3x5.9%US$8.1b
AGCO AGCO
41.1x56.7%US$6.9b
ESCORTS Escorts Kubota
31.6x11.7%₹368.2b
37C CNH Industrial
8x-0.3%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
37C 8.0xMedia del settore 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore BG Machinery ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 37C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.86
€13.17
+21.3%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.87
€12.42
+4.6%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.43
€12.58
+20.7%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.98
€12.29
+23.2%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.28
€12.55
+35.3%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.62
€13.44
+39.7%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.30
€14.14
+52.0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.68
€13.75
+42.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.69
€14.32
+33.9%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.93
€14.02
+17.5%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€10.99
€13.98
+27.2%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.05
€14.55
+44.7%
19.8%€22.99€10.57€11.8715
Nov ’24€10.31
€16.50
+60.1%
24.0%€29.27€13.22€10.4314
Oct ’24€11.68
€17.14
+46.8%
21.2%€29.51€13.33€9.9815
Sep ’24€12.76
€16.97
+33.0%
19.5%€28.41€14.21€9.2816
Aug ’24€13.36
€17.11
+28.1%
19.1%€28.19€14.10€9.6215
Jul ’24€13.17
€17.81
+35.2%
18.1%€28.52€14.47€9.3015
Jun ’24€11.98
€18.03
+50.5%
17.5%€28.81€14.62€9.6816
May ’24€12.64
€17.75
+40.4%
17.0%€28.28€14.69€10.6917
Apr ’24€14.09
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9317
Mar ’24€15.51
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€10.9917
Feb ’24€16.25
€17.76
+9.3%
17.5%€28.53€14.16€11.2717
Jan ’24€15.05
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316
Dec ’23€15.64
€16.20
+3.6%
9.4%€18.29€13.48€10.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CNH Industrial N.V. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird