Escorts Kubota Valutazione
ESCORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESCORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESCORTS ( ₹3510.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹648.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESCORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESCORTS?
Metrica chiave: Poiché ESCORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESCORTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | ₹11.24b |
| Cap. di mercato | ₹392.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESCORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
SWARAJENG Swaraj Engines | 29.5x | 10.29% | ₹49.0b |
531266 V.S.T. Tillers Tractors | 34.3x | 21.79% | ₹31.8b |
500219 Jain Irrigation Systems | 124.9x | n/a | ₹41.4b |
CARRARO Carraro India | 31.3x | n/a | ₹25.2b |
ESCORTS Escorts Kubota | 34.9x | 10.59% | ₹392.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESCORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESCORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.3x | n/a | US$58.00m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.1x | n/a | US$46.67m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESCORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESCORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESCORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,510.60 | ₹3,335.16 -5.00% | 12.10% | ₹3,980.00 | ₹2,658.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹3,259.00 | ₹3,331.85 +2.24% | 13.00% | ₹3,980.00 | ₹2,533.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₹3,218.80 | ₹3,349.00 +4.04% | 13.14% | ₹4,000.00 | ₹2,533.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹2,868.95 | ₹3,379.26 +17.79% | 12.67% | ₹4,000.00 | ₹2,533.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₹3,450.15 | ₹3,445.95 -0.12% | 14.89% | ₹4,300.00 | ₹2,426.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹3,299.45 | ₹3,496.11 +5.96% | 16.18% | ₹4,350.00 | ₹2,426.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹3,553.90 | ₹3,496.11 -1.63% | 16.18% | ₹4,350.00 | ₹2,426.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹3,796.10 | ₹3,495.68 -7.91% | 22.33% | ₹4,700.00 | ₹2,350.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₹4,209.20 | ₹3,482.00 -17.28% | 22.51% | ₹5,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹3,853.90 | ₹3,440.52 -10.73% | 22.29% | ₹5,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹4,150.00 | ₹3,367.71 -18.85% | 25.13% | ₹5,200.00 | ₹2,151.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,141.75 | ₹3,216.00 -22.35% | 23.46% | ₹5,100.00 | ₹2,151.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,818.30 | ₹3,124.55 -18.17% | 23.52% | ₹5,100.00 | ₹2,151.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹3,358.55 | ₹2,854.50 -15.01% | 27.05% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | ₹3,259.00 | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,858.50 | ₹2,868.00 +0.33% | 27.54% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | ₹3,218.80 | 20 |
| Mar ’25 | ₹2,898.55 | ₹2,868.00 -1.05% | 27.54% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | ₹2,868.95 | 20 |
| Feb ’25 | ₹2,881.95 | ₹2,934.35 +1.82% | 27.77% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | ₹3,450.15 | 20 |
| Jan ’25 | ₹2,966.35 | ₹2,895.95 -2.37% | 26.64% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | ₹3,299.45 | 20 |
| Dec ’24 | ₹3,205.20 | ₹2,873.05 -10.36% | 26.46% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | ₹3,553.90 | 21 |
| Nov ’24 | ₹3,058.30 | ₹2,663.32 -12.92% | 30.88% | ₹5,100.00 | ₹1,570.00 | ₹3,796.10 | 19 |
| Oct ’24 | ₹3,185.10 | ₹2,395.40 -24.79% | 23.02% | ₹4,000.00 | ₹1,570.00 | ₹4,209.20 | 20 |
| Sep ’24 | ₹3,133.90 | ₹2,315.70 -26.11% | 19.69% | ₹3,150.00 | ₹1,570.00 | ₹3,853.90 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,563.55 | ₹2,098.05 -18.16% | 16.43% | ₹3,020.00 | ₹1,570.00 | ₹4,150.00 | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,248.40 | ₹1,978.35 -12.01% | 14.95% | ₹2,450.00 | ₹1,570.00 | ₹4,141.75 | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,196.55 | ₹1,964.67 -10.56% | 14.78% | ₹2,450.00 | ₹1,570.00 | ₹3,818.30 | 21 |
| May ’24 | ₹1,981.15 | ₹1,927.38 -2.71% | 15.16% | ₹2,500.00 | ₹1,570.00 | ₹3,358.55 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Escorts Kubota Limited è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |