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Escorts Kubota Valutazione
ESCORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESCORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESCORTS ( ₹3787.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹375.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESCORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESCORTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESCORTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹428.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESCORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
500219 Jain Irrigation Systems | 71.1x | n/a | ₹50.3b |
SWARAJENG Swaraj Engines | 27.2x | 13.6% | ₹38.2b |
531266 V.S.T. Tillers Tractors | 30.3x | 13.9% | ₹33.5b |
UNIPARTS Uniparts India | 19.3x | 23.4% | ₹21.7b |
ESCORTS Escorts Kubota | 40.7x | 15.5% | ₹428.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESCORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESCORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESCORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESCORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESCORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,875.95 | ₹3,440.52 -11.2% | 22.3% | ₹5,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹4,150.00 | ₹3,367.71 -18.9% | 25.1% | ₹5,200.00 | ₹2,151.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,141.75 | ₹3,216.00 -22.4% | 23.5% | ₹5,100.00 | ₹2,151.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,818.30 | ₹3,124.55 -18.2% | 23.5% | ₹5,100.00 | ₹2,151.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹3,358.55 | ₹2,854.50 -15.0% | 27.1% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,858.50 | ₹2,868.00 +0.3% | 27.5% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹2,898.55 | ₹2,868.00 -1.1% | 27.5% | ₹5,100.00 | ₹1,935.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹2,881.95 | ₹2,934.35 +1.8% | 27.8% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₹2,966.35 | ₹2,895.95 -2.4% | 26.6% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹3,205.20 | ₹2,873.05 -10.4% | 26.5% | ₹5,100.00 | ₹1,900.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹3,058.30 | ₹2,663.32 -12.9% | 30.9% | ₹5,100.00 | ₹1,570.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | ₹3,185.10 | ₹2,395.40 -24.8% | 23.0% | ₹4,000.00 | ₹1,570.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ₹3,133.90 | ₹2,315.70 -26.1% | 19.7% | ₹3,150.00 | ₹1,570.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,563.55 | ₹2,098.05 -18.2% | 16.4% | ₹3,020.00 | ₹1,570.00 | ₹4,150.00 | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,248.40 | ₹1,978.35 -12.0% | 15.0% | ₹2,450.00 | ₹1,570.00 | ₹4,141.75 | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,196.55 | ₹1,964.67 -10.6% | 14.8% | ₹2,450.00 | ₹1,570.00 | ₹3,818.30 | 21 |
| May ’24 | ₹1,981.15 | ₹1,927.38 -2.7% | 15.2% | ₹2,500.00 | ₹1,570.00 | ₹3,358.55 | 21 |
| Apr ’24 | ₹1,891.05 | ₹1,911.60 +1.1% | 14.6% | ₹2,500.00 | ₹1,570.00 | ₹2,858.50 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,086.30 | ₹1,927.38 -7.6% | 13.5% | ₹2,500.00 | ₹1,570.00 | ₹2,898.55 | 21 |
| Feb ’24 | ₹2,016.25 | ₹1,948.14 -3.4% | 14.5% | ₹2,532.00 | ₹1,561.00 | ₹2,881.95 | 22 |
| Jan ’24 | ₹2,140.15 | ₹1,926.83 -10.0% | 14.9% | ₹2,532.00 | ₹1,525.00 | ₹2,966.35 | 24 |
| Dec ’23 | ₹2,346.60 | ₹1,926.83 -17.9% | 14.9% | ₹2,532.00 | ₹1,525.00 | ₹3,205.20 | 24 |
| Nov ’23 | ₹2,008.50 | ₹1,788.13 -11.0% | 16.4% | ₹2,500.00 | ₹1,328.00 | ₹3,058.30 | 23 |
| Oct ’23 | ₹2,127.80 | ₹1,728.35 -18.8% | 13.3% | ₹2,250.00 | ₹1,328.00 | ₹3,185.10 | 23 |
| Sep ’23 | ₹2,020.75 | ₹1,711.39 -15.3% | 12.9% | ₹2,250.00 | ₹1,328.00 | ₹3,133.90 | 23 |
| Aug ’23 | ₹1,723.05 | ₹1,758.54 +2.1% | 13.6% | ₹2,250.00 | ₹1,321.00 | ₹2,563.55 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.