Volkswagen Valutazione
VOW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW3 ( €96.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €309.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3?
Metrica chiave: Poiché VOW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | €9.32b |
| Cap. di mercato | €48.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.1x | 9.21% | €48.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.5x | 2.95% | €50.6b |
GM General Motors | 6.3x | -1.72% | US$47.5b |
F Ford Motor | 8.3x | 5.14% | US$41.7b |
VOW3 Volkswagen | 5x | 15.23% | €48.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOW3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €119.01 0% | 21.30% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| May ’26 | n/a | €118.01 0% | 22.01% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €121.21 0% | 18.49% | €180.50 | €86.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €103.65 | €116.06 +11.97% | 20.39% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €97.84 | €113.01 +15.50% | 21.72% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €114.55 0% | 20.58% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.72 | €117.02 +44.97% | 18.90% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.78 | €117.60 +32.46% | 18.33% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €124.68 0% | 20.11% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €97.02 | €131.22 +35.25% | 17.57% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €100.75 | €136.22 +35.21% | 17.19% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €105.20 | €141.69 +34.69% | 16.52% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €114.35 | €141.74 +23.95% | 16.74% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €116.05 | €142.64 +22.92% | 15.80% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €122.84 | €142.88 +16.31% | 16.03% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €124.24 | €140.98 +13.47% | 15.64% | €185.00 | €100.00 | €103.65 | 22 |
| Feb ’25 | €119.62 | €138.88 +16.10% | 15.84% | €185.00 | €100.00 | €97.84 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €140.48 0% | 15.89% | €190.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €138.38 0% | 17.20% | €190.00 | €100.00 | €80.72 | 20 |
| Nov ’24 | €99.43 | €141.78 +42.59% | 17.11% | €190.00 | €100.00 | €88.78 | 20 |
| Oct ’24 | €108.02 | €158.31 +46.56% | 31.31% | €344.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €107.82 | €159.07 +47.53% | 30.86% | €344.00 | €100.00 | €97.02 | 21 |
| Aug ’24 | €120.54 | €162.02 +34.41% | 28.90% | €344.00 | €115.00 | €100.75 | 21 |
| Jul ’24 | €122.90 | €165.69 +34.82% | 27.34% | €336.00 | €115.00 | €105.20 | 21 |
| Jun ’24 | €117.84 | €168.26 +42.79% | 28.05% | €336.00 | €115.00 | €114.35 | 21 |
| May ’24 | €120.34 | €171.75 +42.72% | 28.24% | €336.00 | €115.00 | €116.05 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |